Emergent Metals Corp (EMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.70K | -963.98K | -1.10M | -2.13M | -1.71M |
| רווח נקי | 280.35K | -546.30K | -826.25K | -1.57M | -720.68K |
| פחת והפחתות | 6.11K | 7.54K | 23.66K | 26.75K | 41.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.65K | 184.95K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 132.71K | 37.81K | 350.21K | 75.36K | 587.15K |
| יתרת לקוחות | 65.68K | -50.65K | 98.13K | -46.00 | 15.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 46.00 | -15.00 |
| יתרת ספקים | 60.84K | -180.49K | 306.64K | 191.40K | 427.58K |
| הון חוזר אחר | 6.19K | 268.95K | 252.09K | -116.05K | 144.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -924.57K | -490.68K | -830.91K | -657.03K | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 172.98K | 161.09K | 194.78K | 732.70K | 198.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.06K | -168.91K | -52.97K | -49.56K | -192.02K |
| רכישות, נטו | 351.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 182.75K | 188.47K | 382.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 330.00K | 65.00K | 593.79K | 7.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 522.88K | 630.73K | 439.96K | 1.75M | 672.36K |
| פירעון חוב | 282.84K | -26.60K | 8.21K | -18.25K | -10.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 235.08K | 657.33K | 390.78K | 1.77M | 619.53K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.95K | 0 | 40.98K | 0 | 63.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.60K | 52.37K | 224.53K | 688.12K | 357.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -705.00 | 0 | 0 | -27.86K | 4.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 189.76K | -172.16K | -463.60K | 330.81K | -837.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.84K | 224.53K | 688.12K | 357.31K | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.60K | 52.37K | 224.53K | 688.12K | 357.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -671.70K | -1.13M | -1.15M | -2.18M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.39K | -963.98K | -1.10M | -2.13M | -1.71M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -168.91K | -52.97K | -49.56K | -192.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD