EMP Metals (EMPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -1.83M | -3.12M | -2.41M | -1.02M |
| רווח נקי | -4.21M | -4.34M | -2.73M | -1.55M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.72M | 2.02M | 87.81K | 87.81K |
| מס הכנסה נדחה | -1.17M | 1.17M | 0 | 0 | 87.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 891.67K | 844.20K | 210.67K | 800.24K |
| שינוי בהון החוזר | 58.25K | 328.88K | -1.34M | -694.71K | 77.37K |
| יתרת לקוחות | 84.58K | 221.98K | -138.82K | -202.31K | 70.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -184.01K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.33K | 290.90K | -1.20M | -492.39K | 6.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.41M | -2.60M | -1.91M | -461.68K | 312.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16M | -9.11M | -2.31M | -2.51M | -166.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -8.81M | -2.31M | -2.78M | -535.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 195.33K | 368.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.76K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 622.60K | -307.60K | 0 | 72.71K | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05M | 5.54M | 9.27M | 7.37M | 2.38M |
| פירעון חוב | 0 | 4.25M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 1.29M | 9.27M | 7.37M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.64K | 2.42M | 7.76M | 3.91M | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 57.45K | 0 | 1.19K | 10.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02M | -5.34M | 3.84M | 2.45M | 1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42M | 7.76M | 3.91M | 1.47M | 265.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.64K | 2.42M | 7.76M | 3.91M | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.72M | -10.65M | -5.43M | -5.19M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -1.83M | -3.12M | -2.41M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -8.81M | -2.31M | -2.78M | -535.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD