Giyani Gold (EMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -5.87M | -3.85M | -4.47M | -3.61M |
| רווח נקי | -8.74M | -9.15M | -4.82M | -5.42M | -5.11M |
| פחת והפחתות | 2.71M | 87.97K | 77.51K | 87.47K | 39.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -248.19K | 188.10K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.49K | 308.80K | 331.61K | 718.94K | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | 184.61K | -747.86K | 722.19K | -48.23K | -100.50K |
| יתרת לקוחות | 136.72K | -128.19K | 238.43K | 115.20K | -67.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.89K | -619.67K | 483.76K | -163.43K | -32.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.78K | 3.63M | 86.39K | 4.97K | 27.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.66M | -14.23M | -4.83M | -8.75M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.87M | -9.79M | -4.83M | -4.17M | -84.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.79M | -4.44M | -1.09M | -4.58M | -4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.33M | 30.24M | 47.92K | 4.65M | 22.40M |
| פירעון חוב | 4.08M | 17.09M | -55.80K | -58.89K | -26.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.38M | 0 | 103.72K | 4.71M | 23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -124.25K | 13.14M | 103.72K | 4.71M | -581.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 13.18M | 3.05M | 11.68M | 20.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 610.00 | -14.00 | -3.12K | 177.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.91M | 10.13M | -8.62M | -8.57M | 13.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.18M | 3.05M | 11.68M | 20.25M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 13.18M | 3.05M | 11.68M | 20.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.46M | -15.66M | -7.58M | -8.64M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -5.87M | -3.85M | -4.47M | -3.61M |
| הוצאות הוניות | -6.87M | -9.79M | -3.73M | -4.17M | -84.56K |
הנתונים מוצגים ב-CAD