Emergia (EMER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -1.14M | -3.20M | -265.35K | 90.41K |
| רווח נקי | 32.65M | -27.19M | -5.98M | -19.12M | -413.70K |
| פחת והפחתות | 24.44K | 1.74K | 229.42K | 499.48K | 479.50K |
| מס הכנסה נדחה | 4.09M | -30.00 | -90.00 | 375.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 314.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 487.32K | 4.83M | 454.90K | 3.67M | 105.66K |
| יתרת לקוחות | -119.91K | 299.91K | 208.24K | 257.44K | 22.04K |
| מלאי | 119.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 847.71K | 5.10M | 812.54K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -360.38K | -571.96K | -565.88K | 3.42M | 83.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.11M | 21.22M | 2.10M | 14.30M | -81.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.73M | 465.00K | 4.90M | -6.69M | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00K | -500.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 58.37K | -120.07K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.90K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.73M | 465.00K | 4.84M | -6.57M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.96M | 799.62K | -1.87M | 7.15M | 1.89M |
| פירעון חוב | 10.32M | 599.62K | -2.73M | 5.38M | -110.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 200.00K | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 856.04K | 1.77M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 437.94K | 81.86K | -43.68K | 131.16K | 3.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 356.08K | 125.54K | -174.84K | 128.13K | 2.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.86K | -43.68K | 131.16K | 3.03K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 437.94K | 81.86K | -43.68K | 131.16K | 3.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | -1.14M | -3.20M | -265.85K | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -1.14M | -3.20M | -265.35K | 90.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K | -500.00 | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-CAD