דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Element79 Gold Corp. (ELEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.57M-2.49M-696.81K-2.98M-321.47K
רווח נקי-16.23M-4.41M-12.29M-4.96M-625.71K
פחת והפחתות380.87K0553.27K4.40M484.11K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0063.00551.02K148.26K
שינוי בהון החוזר927.55K477.75K3.35M1.42M153.47K
יתרת לקוחות18.54K-49.08K76.64K-27.11K-19.16K
מלאי00000
יתרת ספקים0745.71K000
הון חוזר אחר909.01K-218.88K3.28M1.44M172.63K
פריטים אחרים שאינם במזומן13.34M1.45M7.68M-4.39M-481.61K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה784.00K1.56M-1.03M-2.75M-55.81K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-506.99K-420.20K-631.00K-2.48M-55.81K
רכישות, נטו000-275.05K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.29M0000
פעילויות השקעה אחרות01.56M-403.40K-2.48M-55.81K
תזרים מזומנים מפעילות מימון978.55K918.40K1.83M5.17M613.26K
פירעון חוב649.65K-641.44K-100.00K2.50M0
הנפקת מניות רגילות328.90K1.69M1.93M1.00M617.13K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-127.90K1.93M1.67M-3.88K
יתרת מזומנים בסוף התקופה192.04K3.22K8.89K5.02K302.23K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-87.66K263.84K0
שינוי נטו במזומנים188.82K-5.67K3.87K-297.21K235.98K
מזומנים בתחילת התקופה3.22K8.89K5.02K302.23K66.26K
מזומנים בסוף התקופה192.04K3.22K8.89K5.02K302.23K
תזרים מזומנים חופשי-1.57M-2.49M-708.57K-5.46M-377.28K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.57M-2.49M-708.57K-2.98M-321.47K
הוצאות הוניות4.004.00-631.00-2.48M-55.81K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Element79 Gold Corp. - תזרים מזומנים