Electric Royalties (ELEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -1.18M | -1.38M | -2.04M | -1.50M |
| רווח נקי | -9.38M | -6.36M | -6.00M | -1.92M | -2.30M |
| פחת והפחתות | 186.40K | 6.82K | 47.62K | 6.82K | 4.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -188.73K | 0 | -175.12K | 38.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 414.60K | 327.40K | 0 | 291.60K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | -639.13K | 710.35K | -144.14K | -204.43K | 277.18K |
| יתרת לקוחות | -19.00K | -21.47K | 7.77K | -36.47K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.47K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.87K | -172.89K | 180.16K |
| הון חוזר אחר | -620.14K | 731.83K | -153.77K | -31.54K | 97.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.48M | 4.33M | 4.72M | -34.82K | -16.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.00K | -4.72M | -3.85M | -1.64M | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.00K | -4.96M | -3.96M | -1.95M | -503.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 113.00K | 73.56K | 270.74K | -529.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 179.00K | 122.48K | 29.71K | 37.59K | 18.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | 5.48M | 4.44M | 2.82M | 2.03M |
| פירעון חוב | -4.58K | 5.54M | 4.44M | -5.20K | -3.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.06M | 0 | 0 | 2.83M | 1.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.00K | -58.24K | -2.18K | -2.76K | 121.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 839.53K | 28.08K | 442.52K | 1.24M | 2.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 811.45K | -414.44K | -794.21K | -865.14K | -482.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.08K | 442.52K | 1.24M | 2.10M | 2.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 839.53K | 28.08K | 442.52K | 1.24M | 2.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.39M | -6.13M | -5.34M | -3.99M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -1.18M | -1.38M | -2.04M | -1.50M |
| הוצאות הוניות | -450.00K | -4.96M | -3.96M | -1.95M | -503.37K |
הנתונים מוצגים ב-CAD