Elemental Royalties (ELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.81M | 6.62M | 3.66M | -1.84M | -1.41M |
| רווח נקי | 1.77M | -297.02K | -3.10M | -17.49M | -4.68M |
| פחת והפחתות | 16.36M | 6.87M | 6.96M | 5.23M | 2.86M |
| מס הכנסה נדחה | 4.51M | -14.28K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.17M | -2.87M | -880.86K | 77.79K | -694.83K |
| יתרת לקוחות | 5.60M | -2.42M | 148.68K | 140.22K | -1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 568.00K | -456.00K | -1.03M | -62.42K | 304.30K |
| הון חוזר אחר | 1.00 | 0 | 0 | -1.00 | 13.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.00K | 2.93M | 671.49K | 10.34M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.33M | 563.58K | -9.87M | -4.54M | -39.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.70M | -3.09M | -5.67M | -12.17M | -39.78M |
| רכישות, נטו | 3.10M | 47.60K | 487.78K | 7.62M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -4.69M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.23M | 3.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.04M | 269.41K | 0 | 961.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.56M | -13.64M | -89.61K | 17.57M | 36.44M |
| פירעון חוב | -27.99M | -25.70M | -31.00K | 3.39M | 24.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 102.67M | 12.06M | -58.05K | 14.19M | 11.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.00K | 0 | -568.00 | -10.56K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.14M | 4.45M | 11.23M | 17.47M | 6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -353.00K | -324.39K | 64.73K | 180.91K | -62.39K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.69M | -6.78M | -6.24M | 11.37M | -4.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45M | 11.23M | 17.47M | 6.10M | 10.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.14M | 4.45M | 11.23M | 17.47M | 6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.89M | 3.54M | 3.66M | -12.77M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.81M | 6.62M | 3.66M | -1.84M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | -68.70M | -3.09M | 3.00 | -10.93M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD