Electra Battery Materials Corp (ELBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.46 | 0.08 | 0.66 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.46 | 0.08 | 0.66 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.44 | 0.05 | 0.47 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.98 | -0.34 | -0.99 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.18 | -0.24 | -1.44 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.84M | -95.69M | -81.42M | -54.80M | -47.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.99 | 1.14 | 0.55 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.50 | 0.53 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.50 | 0.12 | 0.35 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 4.01 | 2.35 | 1.79 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | -11.43 | -0.31 | 0 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.63 | -1.59 | -1.92 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 1.28 | 1.97 | 2.17 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 1.76 | 5.65 | 4.36 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | -0.06 | -3.14 | 888.00 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 462.59% | 784.30% | 210.43% | -462,461.56% | -74.91% |
| תשואה על הנכסים | -41.58% | -71.92% | -19.44% | -43.49% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.80% | -288.57% | -45.78% | -77.63% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.62% | -17.47% | -17.61% | 0.01% | -12.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.62% | -17.46% | -9.75% | 0.01% | -10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.58% | -71.92% | -19.44% | -43.49% | 6.69% |
| תשואת רווחים | -136.13% | -374.52% | -79.45% | -310.20% | 17.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,362.58 | -22,116.72 | -20,097.46 | -57,031.25 | -140,380.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20,362.58 | 22,116.72 | 20,097.46 | 57,031.25 | 140,380.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.50 | -1.19 | -2.21 | -2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.64 | -1.23 | -3.53 | -8.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 1.31 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.28 | 1.03 | 1.59 | 4.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | -3.54 | -32.78 | -1.68 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.66 | -3.54 | -32.78 | -1.68 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.35 | -0.23 | -0.51 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.88% | -57.25% | -47.30% | -176.29% | -90.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -0.27 | -1.26 | -0.32 | 5.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.77 | 0.58 | 0.25 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -1.75 | -2.11 | -0.57 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -2.24 | -2.18 | -0.90 | -4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.77 | 0.58 | 0.25 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | -0.35 | -4.82 | 1,376.78 | 7.32 |
| שווי חברה | 74.54M | 42.40M | 106.55M | 58.72M | 92.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | -0.35 | -4.82 | 1,376.78 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.45 | -2.08 | -6.08 | -1.60 | -1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -2.66 | -6.26 | -2.55 | -5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 1.54 | 4.51 | 7.99 | 16.15 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 1.44 | 4.51 | 7.99 | 16.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -4.16 | -2.07 | -6.20 | 1.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.67 | 1.09 | 1.33 | 4,843.90 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.12 | 0.58 | 0.36 | -1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CAD