Eguana Technologies (EGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 4.03 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.33 | -0.75 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.62 | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -1.43 | -8.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.41M | -56.41M | -44.17M | -27.54M | 1.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.98 | 5.98 | 4.16 | 1.67 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.06 | -1.06 | -0.93 | -1.43 | 10.07 |
| יחס חוב להון | 17.66 | 17.66 | -12.85 | 3.33 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | -0.04 | 16.61 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.18 | -0.18 | -0.22 | -0.85 | 13.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.09 | -0.17 | -1.54 | -1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | -0.44 | -0.86 | -1.90 | -4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 4.58 | 4.72 | 2.54 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.79 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.39 | -11.39 | -5.19 | -1.45 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.79% | 64.79% | -29.00% | -22.18% | -2.67% |
| שיעור EBIT | -541.03% | -541.03% | -1,078.38% | -255.08% | -88.06% |
| שיעור EBITDA | -492.88% | -492.88% | -1,003.11% | -248.27% | -84.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -344.15% | -344.15% | -835.83% | -146.61% | -88.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,147.57% | -1,147.57% | -2,045.75% | -332.10% | -111.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,300.49% | -1,300.49% | -2,378.36% | -364.58% | -100.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,147.57% | -1,147.57% | -2,045.75% | -332.10% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.32% | 113.32% | 116.26% | 109.78% | 89.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 333.45% | 333.45% | 244.76% | 226.52% | 126.69% |
| תשואה על הנכסים | -138.35% | -138.35% | -188.60% | -165.86% | -28.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.54% | 24.54% | 42.09% | 141.64% | -371.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.55% | 15.58% | -608.61% | -32.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 69.92% | 69.92% | 204.87% | -132.98% | -26.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -141.63% | -141.63% | -194.14% | -168.78% | -28.40% |
| תשואת רווחים | -107.15% | -107.15% | -217.76% | -258.77% | -1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.11 | 12.11 | 113.39 | 1.40 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 1.74 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 1.40 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 4.77 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.45 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.58 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,447.02 | -1,447.02 | -152.53 | 310.08 | 440.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.13 | 30.13 | 3.22 | 260.11 | 366.50 |
| ימי מלאי | 7,307.83 | 7,307.83 | 2,581.32 | 260.15 | 185.92 |
| ימי אשראי מספקים | 8,784.98 | 8,784.98 | 2,737.07 | 210.19 | 111.68 |
| מחזור תפעולי | 7,337.96 | 7,337.96 | 2,584.53 | 520.27 | 552.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.21 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.22 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.62 | -18.62 | 310,607.40 | -20.09 | -19.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.62 | -18.62 | 310,607.40 | -20.09 | -28.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.33 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 2.07 | -1.21 | -2.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.73% | -0.73% | 18.91% | -89.79% | -3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -0.83 | -0.45 | -0.39 | -73.05 |
| מכפיל מכירות | 12.14 | 12.14 | 10.92 | 1.41 | 73.06 |
| מכפיל הון | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.55 | 271.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -136.14 | -136.14 | 5.29 | -1.11 | -28.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.82 | -128.82 | 5.29 | -1.17 | -29.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 6.28 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.55 | 271.42 |
| מכפיל שווי חברה | -13.85 | -13.85 | -6.27 | -2.01 | -88.86 |
| שווי חברה | 61.59M | 61.59M | 47.32M | 48.83M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.85 | -13.85 | -6.27 | -2.01 | -88.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 68.28 | 68.28 | 62.94 | 5.00 | 74.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -765.80 | -765.80 | 30.47 | -3.95 | -28.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -724.66 | -724.66 | 30.47 | -4.15 | -29.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -1.01 | -0.78 | -0.46 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.87 | -0.87 | -0.78 | -0.46 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.33 | -0.65 | -0.03 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 0.90 |
| נטל ריבית | 2.12 | 2.12 | 1.90 | 1.30 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.65 | 1.65 | 2.12 | 0.47 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.71 | 1.71 | 3.93 | 0.44 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.09 | -1.15 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | -0.10 | 0.36 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-CAD