Element Fleet Management (EFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.95M | -154.11M | -1.29B | 169.19M | 1.97B |
| רווח נקי | 279.13M | 556.74M | 458.09M | 301.83M | 279.22M |
| פחת והפחתות | 743.03M | 611.60M | 745.62M | 444.43M | 420.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.11M | 2.32M | 0 | 0 | 181.96K |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -653.81M | -1.36B | 25.22M | 1.78B |
| יתרת לקוחות | -846.56M | -807.19M | -1.36B | -177.27M | 1.84B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -352.86M | 153.38M | -2.63M | 202.49M | -57.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.19M | -670.95M | -1.13B | -602.28M | -511.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.24M | -227.00M | -99.28M | -48.34M | -67.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.08M | -19.64M | -22.14M | -2.85M | -4.73M |
| רכישות, נטו | -73.63M | -117.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.72K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 633.59K | 691.13K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.54M | -90.35M | -77.78M | -46.18M | -62.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 510.99M | 654.08M | 1.40B | -5.60M | -1.87B |
| פירעון חוב | 864.35M | 1.22B | 1.74B | 360.37M | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00K | 3.57M | 0 | 10.49M | 30.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.96M | -15.60M | -101.70M | -144.54M | -417.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -149.40M | -211.03M | -176.98M | -111.92M | -112.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.05M | -338.70M | -64.08M | -120.00M | -26.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.22M | 185.29M | 127.80M | 50.75M | 35.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.42M | -226.35M | 49.09M | -97.86M | 436.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.37M | 46.63M | 60.40M | 17.39M | 28.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.85M | 138.66M | 67.40M | 33.36M | 6.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.22M | 185.29M | 127.80M | 50.75M | 35.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.35M | -264.85M | -1.39B | 118.45M | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.95M | -154.11M | -1.29B | 169.19M | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -72.39M | -110.74M | -100.80M | -50.74M | -67.66M |
הנתונים מוצגים ב-CAD