Eddy Smart Home Solutions Ltd. (EDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -746.14K | -1.89M | -2.43M | -10.34M | -207.93K |
| רווח נקי | -2.81M | -3.65M | -10.57M | -11.80M | -297.92K |
| פחת והפחתות | 391.14K | 381.93K | 810.23K | 519.91K | 321.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 224.08K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 347.19K | 0 | 68.83K | 779.41K | 74.03K |
| שינוי בהון החוזר | 2.23M | 954.57K | 3.20M | -1.48M | 15.96K |
| יתרת לקוחות | 99.71K | -415.10K | 831.53K | -786.14K | -553.71K |
| מלאי | 220.93K | 456.26K | 1.17M | -1.29M | -1.03M |
| יתרת ספקים | 84.29K | -594.42K | -274.55K | 403.64K | 2.48M |
| הון חוזר אחר | 1.83M | 1.51M | 1.48M | 197.44K | -883.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -901.78K | 416.75K | 4.06M | 1.42M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.49K | -7.20K | -13.20K | 384.19K | -33.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -11.88K | -140.55K | -33.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 524.74K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.49K | -7.20K | -1.32K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 1.06M | 3.13M | 10.26M | 420.50K |
| פירעון חוב | 1.00M | -5.59M | 3.15M | -948.12K | 5.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.69M | 0 | 12.31M | 646.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -40.00K | -13.60K | -1.10M | -5.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 715.17K | 340.18K | 1.14M | 450.31K | 462.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.68K | 38.58K | 1.07K | 25.37K | 33.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 308.03K | -801.49K | 691.36K | 339.09K | 212.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.14K | 1.14M | 450.31K | 111.23K | 250.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 715.17K | 340.18K | 1.14M | 450.31K | 462.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -746.14K | -1.89M | -2.44M | -10.48M | -241.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -746.14K | -1.89M | -2.43M | -10.34M | -207.93K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -11.88K | -140.55K | -33.16K |
הנתונים מוצגים ב-CAD