Element 29 Resources (ECU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.21 | 5.37 | 2.91 | 9.04 | 2.89 |
| יחס מהיר | 30.21 | 5.37 | 2.91 | 9.04 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 29.91 | 5.21 | 2.59 | 7.52 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -3.72 | -1.68 | -15.43 | -10.72 | -11.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -0.93 | -2.86 | -11.37 | -4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -96.58 | 0 | -55.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.51M | 6.31M | 875.59K | 1.30M | 868.93K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -706.67 | -193.54 | -318.96 | -132.69 | -77.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -729.72 | -197.54 | -232.91 | 187.72 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.60 | 2.83 | 0.17 | 0.87 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.76% | 95.12% | 357.10% | -99.60% | 140.60% |
| תשואה על הנכסים | -8.05% | -10.54% | -53.76% | -12.05% | -36.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.87% | -11.23% | -55.68% | -12.18% | -37.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.67% | -11.78% | -15.59% | 12.22% | -26.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.67% | -11.76% | -15.56% | 12.20% | -26.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.05% | -10.54% | -53.76% | -12.05% | -36.04% |
| תשואת רווחים | -1.75% | -1.58% | -10.21% | -11.50% | -41.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.30 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,968.76 | -9,473.44 | -2,760.51 | -1,214.33 | -7,674.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.74 |
| ימי אשראי מספקים | 10,968.76 | 9,473.44 | 2,760.51 | 1,214.33 | 8,188.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.02 | 1.00 | 1.76 | 3.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -55.79 | -0.57 | -1.32 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -55.79 | -0.57 | -1.32 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.74 | -17.54 | -96.58 | -42.47 | -55.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.20% | -0.85% | -1.88% | -19.55% | -58.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.24 | -63.16 | -9.79 | -8.70 | -2.42 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.70 | 7.09 | 5.45 | 1.06 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.40 | -117.88 | -53.27 | -5.11 | -1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.16 | -119.99 | -53.27 | -8.98 | -5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.90 | -0.05 | 0.13 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 7.09 | 5.45 | 1.06 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -50.80 | -58.46 | -9.72 | -11.39 | -3.77 |
| שווי חברה | 242.94M | 154.60M | 68.83M | 15.51M | 11.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.80 | -58.46 | -9.72 | -11.39 | -3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.55 | -112.43 | -52.37 | -4.75 | -1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.51 | -114.44 | -52.37 | -8.34 | -5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.39 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.53 | 0.18 | 0.97 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD