Cartier Resources (ECR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | -1.20M | -1.08M | -1.44M | -856.52K |
| רווח נקי | -4.34M | -10.14M | -1.39M | -1.05M | -290.45K |
| פחת והפחתות | 26.31K | 24.34K | 22.74K | 23.56K | 20.33K |
| מס הכנסה נדחה | -850.36K | -1.11M | -105.47K | -398.46K | -1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 483.52K | 288.00K | 227.25K | 186.67K | 441.57K |
| שינוי בהון החוזר | -175.31K | -152.09K | 262.65K | -181.28K | 87.93K |
| יתרת לקוחות | -84.11K | -162.30K | 291.99K | -224.80K | -8.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -91.20K | 10.21K | -29.34K | 43.52K | 96.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 10.18M | -94.56K | -12.26K | -55.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -3.74M | -5.26M | -3.57M | -6.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -4.01M | -5.27M | -3.72M | -7.39M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 150.00K | 210.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 266.14K | 10.33K | 150.00 | 883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.79M | 1.43M | 4.10M | 5.78K | 87.84K |
| פירעון חוב | -36.20K | -35.66K | -76.03K | -34.75K | -37.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.83M | 1.47M | 4.26M | 6.02M | 125.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -88.15K | -210.60K | 125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 1.23M | 4.74M | 6.97M | 6.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.52M | -3.51M | -2.23M | 772.73K | -7.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 4.74M | 6.97M | 6.20M | 13.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.75M | 1.23M | 4.74M | 6.97M | 6.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | -1.20M | -6.34M | -5.15M | -8.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | -1.20M | -1.08M | -1.44M | -856.52K |
| הוצאות הוניות | -38.37K | -2.21K | -5.27M | -3.72M | -7.39M |
הנתונים מוצגים ב-CAD