Dexterra Group (DXT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.23 | 1.24 | 1.33 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -201.47M | -215.36M | -66.79M | -72.33M | -81.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.79 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.54 | 1.88 | 2.12 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.83 | 8.34 | 6.57 | 6.12 | 7.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 5.71 | 5.14 | 4.39 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.76 | 1.53 | 2.01 | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.06 | 0.84 | 1.25 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.95% | 13.86% | 15.95% | 12.62% | 9.32% |
| שיעור EBIT | 5.94% | 6.34% | 6.65% | 5.28% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 10.41% | 10.16% | 8.41% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 6.21% | 6.69% | 5.28% | 1.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 5.25% | 5.35% | 4.25% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 3.89% | 1.98% | 2.38% | 0.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 3.92% | 3.74% | 3.21% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 74.07% | 37.05% | 56.03% | 106.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.19% | 84.56% | 79.94% | 80.54% | 31.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 5.62% | 3.79% | 4.38% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.18% | 14.27% | 7.13% | 9.28% | 1.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 11.96% | 17.66% | 14.01% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.63% | 8.74% | 12.16% | 10.36% | 2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.31% | 7.99% | 5.83% | 5.97% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 5.58% | 3.98% | 7.07% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.36 | 6.53 | 5.26 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 6.67 | 6.76 | 4.82 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 45.45 | 47.58 | 46.50 | 27.42 | 33.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.25 | 6.25 | 6.61 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.44 | 1.91 | 1.84 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.59 | 27.57 | 20.90 | 20.97 | 16.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.76 | 21.02 | 9.71 | 7.07 | 19.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.89 | 68.10 | 55.89 | 69.45 | 79.42 |
| ימי מלאי | 8.03 | 7.67 | 7.85 | 13.31 | 10.79 |
| ימי אשראי מספקים | 58.16 | 54.75 | 54.03 | 75.69 | 70.69 |
| מחזור תפעולי | 76.92 | 75.77 | 63.73 | 82.76 | 90.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.19 | 1.05 | 1.24 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 0.97 | 0.63 | 0.92 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 0.61 | 0.74 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.06 | 1.37 | 1.86 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 5.53 | 2.54 | 3.93 | 8.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.33 | 0.79 | 0.69 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 8.37% | 8.11% | 15.91% | 15.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.77 | 17.91 | 25.13 | 14.14 | 105.03 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל הון | 3.68 | 2.56 | 1.79 | 1.31 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 11.95 | 12.33 | 6.28 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 9.78 | 7.46 | 4.67 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.16 | -1.03 | 0.02 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 2.56 | 1.79 | 1.31 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 8.77 | 5.74 | 5.25 | 8.05 |
| שווי חברה | 1.33B | 949.84M | 584.46M | 493.61M | 510.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 8.77 | 5.74 | 5.25 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.91 | 0.58 | 0.44 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.18 | 15.62 | 14.44 | 8.24 | 8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.81 | 12.79 | 8.73 | 6.13 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.13 | 1.48 | 1.93 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 4.78 | 4.55 | 4.35 | 4.41 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 17.55 | 16.68 | 15.67 | 17.19 | 14.90 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.65 | 0.31 | 0.41 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.37 | 0.56 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.82 | 1.78 | 3.03 | 15.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD