D2L (DTOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.25 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.25 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.92 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.20 | -0.00 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.07M | -8.92M | -7.13M | 19.55M | 41.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 2.96 | 2.75 | 3.47 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | 11.46 | 37.43 | -0.08 | -317.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.41 | 10.52 | 7.53 | -11.47 | -253.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | -5.60 | -6.04 | -352.81 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.14% | 68.48% | 68.18% | 67.00% | 57.91% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 6.15% | 5.02% | -1.41% | -64.21% |
| שיעור EBITDA | 8.88% | 8.59% | 7.10% | 0.16% | -61.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.23% | 6.15% | 3.02% | -3.90% | -49.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 6.01% | 4.62% | -1.75% | -64.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | 4.12% | 12.53% | -1.94% | -64.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 4.12% | 12.53% | -1.94% | -64.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.28% | 68.54% | 271.14% | 110.84% | 99.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.82% | 97.85% | 153.06% | 44.93% | 130.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 3.66% | 11.04% | -1.80% | -54.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 10.85% | 30.35% | -6.23% | -147.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.23% | 13.94% | 6.27% | -10.24% | -110.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 9.40% | 6.20% | -10.09% | -108.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 4.44% | 13.50% | -1.91% | -58.76% |
| תשואת רווחים | 0.39% | 2.09% | 3.63% | -0.89% | -15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 7.50 | 7.03 | 6.76 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 1.76 | 2.14 | 1.84 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.97 | 15.33 | 14.08 | 10.60 | 41.65 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.49 | 38.46 | 10.50 | 5.34 | 13.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.18 | -158.79 | -118.58 | -143.90 | -76.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.10 | 48.66 | 51.90 | 54.03 | 62.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 150.27 | 207.45 | 170.47 | 197.93 | 138.96 |
| מחזור תפעולי | 48.10 | 48.66 | 51.90 | 54.03 | 62.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.80 | 0.51 | 0.29 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.79 | 0.50 | 0.19 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.63 | -6.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.02 | 55.71 | 30.23 | 2.73 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.02 | 55.71 | 30.23 | 2.73 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 3.76 | 2.50 | 1.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.57% | 9.85% | 3.81% | 2.49% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 267.10 | 46.93 | 27.71 | -112.47 | -6.26 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.97 | 3.45 | 2.18 | 4.03 |
| מכפיל הון | 6.05 | 5.18 | 8.35 | 7.00 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 10.16 | 26.24 | 40.11 | -894.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 9.97 | 25.37 | 25.44 | 5,449.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.81 | -0.74 | -0.03 | 1.39 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.05 | 5.18 | 8.35 | 7.00 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 17.35 | 42.54 | 995.67 | -5.31 |
| שווי חברה | 308.70M | 330.32M | 619.85M | 294.16M | 498.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.62 | 17.35 | 42.54 | 995.67 | -5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.49 | 3.02 | 1.61 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 7.68 | 22.98 | 29.62 | -729.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 7.54 | 22.22 | 18.79 | 4,444.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.54 | 1.56 | 1.06 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.31 | -1.71 | -0.11 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 4.05 | 3.78 | 3.41 | 2.87 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.17 | 0.47 | -0.07 | -1.85 |
| נטל מס | 0.27 | 0.69 | 2.71 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.98 | 0.92 | 1.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.15 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.45 |
| איכות הרווחים | 29.06 | 4.79 | 1.08 | -4.42 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD