Dividend Select 15 (DS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 12.96 | 14.17 | 4.49 | 2.31 |
| יחס מהיר | 4.21 | 12.96 | 14.17 | 4.49 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 12.96 | 13.74 | 4.39 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 24.21 | 17.76 | -1.82 | 0.31 | 18.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 23.35 | 3.72 | -2.62 | 8.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 935.14K | 4.93M | 5.01M | 6.24M | 493.46K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.50 | 4.44 | -12.29 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.98% | 100.00% | 78.00% | 71.66% | 63.80% |
| שיעור EBIT | 209.20% | 95.77% | -37.57% | 27.30% | 675.46% |
| שיעור EBITDA | 209.20% | 95.77% | -37.57% | 27.31% | 675.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 209.20% | 95.77% | -37.57% | 27.31% | 675.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 209.20% | 95.77% | -37.58% | 27.31% | 675.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 209.20% | 95.77% | -37.58% | 27.31% | 675.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 209.20% | 95.77% | -37.58% | 27.31% | 675.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 28.38% | 20.29% | -2.30% | 1.10% | 24.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.71% | 20.52% | -2.33% | 1.14% | 24.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.59% | 20.45% | -2.32% | 1.14% | 24.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.59% | 20.45% | -2.32% | 1.14% | 24.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.38% | 20.29% | -2.30% | 1.10% | 24.59% |
| תשואת רווחים | 24.76% | 20.32% | -2.43% | 1.41% | 18.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.64 | 93.09 | 18.97 | 14.01 | 14.39 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 1.43 | 1.81 | 0.37 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 2.24 | 0.56 | 0.68 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -220.79 | -251.64 | -182.44 | -958.05 | -264.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.33 | 3.92 | 19.24 | 26.05 | 25.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 227.12 | 255.56 | 201.68 | 984.10 | 290.01 |
| מחזור תפעולי | 6.33 | 3.92 | 19.24 | 26.05 | 25.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 1.26 | 0.18 | -0.80 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 1.26 | 0.18 | -0.80 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 2.02 | 0.25 | -0.77 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.86 | 0.45 | -2.00 | 2.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.51% | 18.26% | 2.93% | -10.35% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.07 | 4.92 | -41.15 | 70.92 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 8.67 | 4.71 | 15.46 | 19.37 | 35.85 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.01 | 0.96 | 0.81 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 66.02 | 5.48 | 34.16 | -9.66 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.34 | 5.48 | 34.16 | -9.66 | 14.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.17 | -0.75 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.01 | 0.96 | 0.81 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 4.42 | -36.70 | 58.63 | 5.22 |
| שווי חברה | 52.76M | 49.31M | 45.54M | 39.21M | 59.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | 4.42 | -36.70 | 58.63 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.45 | 4.24 | 13.79 | 16.01 | 35.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.36 | 4.92 | 30.47 | -7.99 | 14.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.36 | 4.92 | 30.47 | -7.99 | 14.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.06 | 6.82 | 6.31 | 9.56 | 7.48 |
| הון עצמי למניה | 7.06 | 6.82 | 6.31 | 9.56 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 1.46 | 0.39 | 0.40 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 1.40 | -0.15 | 0.11 | 1.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.90 | -1.20 | -7.34 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD