ADF Group Inc. SV (DRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.49M | 55.06M | 77.86M | -2.61M | 2.67M |
| רווח נקי | 26.31M | 56.79M | 37.62M | 14.94M | 9.56M |
| פחת והפחתות | 6.92M | 6.16M | 5.80M | 5.32M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 625.00K | 20.02M | 8.78M | 1.92M | 1.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 987.00K | 1.39M | 4.58M | 724.00K | 361.00K |
| שינוי בהון החוזר | 25.01M | -24.86M | 19.16M | -25.85M | -12.51M |
| יתרת לקוחות | 25.04M | 20.37M | 11.37M | -48.65M | 20.34M |
| מלאי | -2.81M | 456.00K | -2.85M | -550.00K | -2.71M |
| יתרת ספקים | -893.00K | -9.40M | 10.75M | 5.48M | -2.04M |
| הון חוזר אחר | 3.68M | -36.28M | -110.00K | 17.87M | -28.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.36M | -4.44M | 1.92M | 337.00K | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.27M | -8.71M | -6.27M | -12.08M | -21.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.07M | -9.09M | -6.49M | -12.16M | -22.07M |
| רכישות, נטו | -16.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 176.00K | 384.00K | 222.00K | 80.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.89M | -62.07M | -6.69M | 14.16M | 9.20M |
| פירעון חוב | -4.02M | -3.08M | -2.98M | 16.98M | 11.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -54.57M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15M | -924.00K | -653.00K | -653.00K | -653.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -719.00K | -3.50M | -3.05M | -2.17M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.73M | 59.98M | 72.38M | 7.19M | 7.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.58M | 3.33M | 280.00K | 599.00K | -558.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75M | -12.40M | 65.19M | 63.00K | -10.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.98M | 72.38M | 7.19M | 7.13M | 17.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.73M | 59.98M | 72.38M | 7.19M | 7.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.09M | 46.77M | 71.37M | -14.77M | -19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.49M | 55.06M | 77.86M | -2.61M | 2.67M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -8.28M | -6.49M | -12.16M | -22.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD