Beyond Medical Technologies Inc (DOCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -109.77K | -527.04K | -894.01K | -1.40M |
| רווח נקי | -2.46M | -365.88K | -552.00K | -1.40M | -2.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 410.18K | 514.04K | 26.09K | 173.08K |
| מס הכנסה נדחה | -223.00K | 0 | 0 | 0 | 433.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.07K | 0 | 0 | 122.55K | 200.35K |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | 328.43K | 51.38K | 92.88K | 291.80K |
| יתרת לקוחות | -49.14K | 2.06K | 3.19K | 12.57K | 28.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -12.57K | 46.59K |
| יתרת ספקים | 1.59M | 30.66K | 23.24K | 60.40K | -12.28K |
| הון חוזר אחר | -439.21K | 295.71K | 24.95K | 32.48K | 94.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.94K | -482.50K | -540.46K | 265.32K | 414.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -677.07K | 0 | 0 | 0 | -467.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.32M | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.13M | 30.00K | 30.00K | 0 | 2.67M |
| פירעון חוב | 2.69M | 30.00K | 30.00K | 0 | -79.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 384.31K | 0 | 0 | 0 | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.06M | 0 | 0 | 0 | 51.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 13.22K | 64.14K | 536.75K | 1.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75M | -50.92K | -472.61K | -894.01K | 806.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.22K | 64.14K | 536.75K | 1.43M | 624.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 13.22K | 64.14K | 536.75K | 1.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.70M | -109.77K | -527.04K | -894.01K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -109.77K | -527.04K | -894.01K | -1.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.99K |
הנתונים מוצגים ב-CAD