DiagnaMed Holdings Corp. (DMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -336.07K | -444.82K | -1.07M | -787.58K | -565.60K |
| רווח נקי | -1.40M | -501.06K | -1.28M | -1.13M | -1.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 673.30K | 1.18M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.35K | 138.75K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 349.43K | 274.74K | 150.26K | 206.10K | 118.07K |
| יתרת לקוחות | 14.50K | 23.21K | -9.97K | -13.17K | -32.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 334.93K | 251.54K | 160.23K | 219.27K | 150.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 717.65K | -891.80K | -1.13M | 0 | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.07K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 357.76K | 0 | 104.25K | 0 | 2.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 357.76K | 0 | 104.25K | 0 | 2.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.83K | 162.15K | 606.96K | 1.57M | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.69K | -444.82K | -963.26K | -787.58K | 2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.15K | 606.96K | 1.57M | 2.36M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.83K | 162.15K | 606.96K | 1.57M | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -336.07K | -444.82K | -1.07M | -787.58K | -565.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -336.07K | -444.82K | -1.07M | -787.58K | -565.60K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD