Desert Mountain Energy Corp (DME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -2.63M | -4.70M | -3.52M | -1.60M |
| רווח נקי | -2.30M | -4.58M | -11.59M | -7.53M | -7.90M |
| פחת והפחתות | 114.59K | 130.50K | 509.11K | 151.77K | 5.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.01M | 1.83M | 3.45M | 5.44M |
| שינוי בהון החוזר | 284.83K | 896.32K | -590.68K | -371.66K | -69.11K |
| יתרת לקוחות | 210.62K | 650.05K | -588.17K | -393.56K | -7.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 393.56K | 7.82K |
| יתרת ספקים | 20.35K | -287.02K | 175.65K | 140.58K | 125.61K |
| הון חוזר אחר | 53.86K | 533.29K | -178.17K | -512.24K | -194.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.01K | -80.62K | 5.14M | 774.16K | 921.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 224.93K | -8.28M | -16.88M | -17.86M | -4.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.25K | -7.09M | -13.25M | -10.09M | -4.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -55.35K | -33.80K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 319.69K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 768.18K | -1.14M | -614.52K | -7.77M | -3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 887.40K | 0 | 21.43M | 7.00M | 22.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 887.40K | 0 | 21.15M | 5.42M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 280.92K | 1.58M | 18.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.54K | 1.18M | 12.09M | 12.23M | 26.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.81K | 2.11K | 10.33K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -910.92K | -10.91M | -137.90K | -14.38M | 16.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18M | 12.09M | 12.23M | 26.61M | 10.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.54K | 1.18M | 12.09M | 12.23M | 26.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | -9.71M | -14.14M | -13.61M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -2.63M | -4.70M | -3.52M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -543.25K | -7.09M | -9.44M | -10.09M | -4.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD