BC Bud Corporation (DIGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -988.59K | -620.36K | -1.43M | -875.70K |
| רווח נקי | -669.39K | -1.89M | -1.22M | -1.41M | -2.86M |
| פחת והפחתות | 664.00 | 13.72K | 13.72K | 13.72K | 17.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 681.90K | 88.89K | 190.74K | 416.59K |
| שינוי בהון החוזר | 84.61K | -204.25K | 146.66K | -607.61K | -452.76K |
| יתרת לקוחות | -55.37K | 24.19K | 234.10K | -603.87K | -25.17K |
| מלאי | 0 | 146.00K | -215.55K | -148.67K | -563.00 |
| יתרת ספקים | 80.59K | 0 | 0 | 180.97K | 16.59K |
| הון חוזר אחר | 59.39K | -374.44K | 128.11K | -36.04K | -443.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -516.92K | 407.24K | 354.43K | 385.26K | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | -715.33K | 0 | 0 | 1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95M |
| רכישת השקעות | -3.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -327.82K | -715.33K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 2.71M | 313.25K | 340.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -70.83K | 114.75K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.38M | 2.40M | 198.50K | 340.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 386.25K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.03K | 1.01M | 4.20K | 311.31K | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -997.21K | 1.01M | -307.11K | -1.09M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 4.20K | 311.31K | 1.40M | 340.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.03K | 1.01M | 4.20K | 311.31K | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -988.59K | -620.36K | -1.43M | -884.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -988.59K | -620.36K | -1.43M | -875.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.17K |
הנתונים מוצגים ב-CAD