Dividend 15 Split Corp (DFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.68M | 34.03M | 62.60M | -77.11M | -96.13M |
| רווח נקי | 257.50M | 95.41M | -25.11M | -10.23M | 32.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -213.23K | 284.28K | -264.20K | -376.73K | -59.73K |
| יתרת לקוחות | -514.16K | 229.00K | -183.72K | -328.75K | -302.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 300.93K | 55.28K | -80.48K | -47.98K | 242.93K |
| הון חוזר אחר | -514.16K | 276.90K | 30.90K | 0 | 1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -189.61M | -61.66M | 87.98M | -66.50M | -128.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.29M | -69.24M | -121.03M | 10.37M | -438.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -181.38M | -247.35M | -132.67M | -41.89M | -459.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.09M | 178.11M | 11.64M | 52.26M | 20.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.75M | -27.37M | -103.96M | 73.56M | 146.64M |
| פירעון חוב | 0 | -8.02M | -61.99M | 67.84M | 105.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 417.90M | 18.44M | 0 | 122.31M | 172.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.29M | -16.88M | -86.67M | -9.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.86M | -28.90M | -17.29M | -37.07M | -20.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.98M | 61.99M | -70.23M | -110.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.41M | 25.11M | 18.45M | 59.81M | 63.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.14M | 6.66M | -41.36M | -3.54M | 50.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.27M | 18.45M | 59.81M | 63.35M | 12.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.41M | 25.11M | 18.45M | 59.81M | 63.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.68M | 34.03M | 62.60M | -77.11M | -96.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.68M | 34.03M | 62.60M | -77.11M | -96.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD