DelphX Capital Markets (DELX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -2.12M | -2.01M | -3.36M | -1.40M |
| רווח נקי | -1.89M | -4.77M | -2.04M | -4.67M | -3.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 141.84K | 106.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -905.12K | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 314.14K | 2.51M | 683.50K | 527.95K | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -308.48K | 137.94K | -103.27K | 712.88K | 354.15K |
| יתרת לקוחות | 6.42K | 8.45K | 118.55K | -93.48K | -37.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -832.56K | 37.76K |
| יתרת ספקים | -345.17K | 143.66K | -217.33K | 832.56K | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 30.27K | -14.17K | -4.49K | 806.36K | -968.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -547.31K | 827.24K | 106.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 2.24M | 1.79M | 2.04M | 2.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -67.81K | -136.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.79M | 2.24M | 1.69M | 2.07M | 2.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 100.00K | 40.50K | 215.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.58K | 54.26K | 136.17K | 263.57K | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.11K | -196.52K | 93.75K | 110.08K | 25.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.69K | -81.91K | -127.40K | -1.21M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.26K | 136.17K | 263.57K | 1.47M | 181.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.58K | 54.26K | 136.17K | 263.57K | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M | -2.12M | -2.01M | -3.36M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -2.12M | -2.01M | -3.36M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -3.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD