Decade Resources (DEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -610.43K | -904.06K | -628.51K | -529.15K |
| רווח נקי | -1.10M | -8.29M | -2.01M | -1.11M | -480.00K |
| פחת והפחתות | 446.00 | 560.00 | 704.00 | 884.00 | 1.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.05M | 581.97K | -178.52K | 64.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 493.00 | 136.79K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.45K | 151.76K | -94.43K | -58.36K | 75.88K |
| יתרת לקוחות | -55.87K | 28.07K | -16.63K | -33.28K | 30.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -86.58K | 123.68K | -77.80K | -25.08K | 44.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.32K | 8.58M | 621.93K | 577.41K | -190.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28M | -2.49M | -2.49M | -625.67K | -1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -2.49M | -2.47M | -475.57K | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -150.10K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.80K | -15.20K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 2.33M | 3.94M | 1.50M | 1.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.18M | 2.47M | 4.20M | 1.56M | 1.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -135.80K | -254.27K | -54.80K | -12.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 865.57K | 25.56K | 795.91K | 245.89K | -2.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 840.01K | -770.35K | 550.02K | 248.42K | -277.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.56K | 795.91K | 245.89K | -2.53K | 275.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 865.57K | 25.56K | 795.91K | 245.89K | -2.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -3.10M | -3.38M | -1.10M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -610.43K | -904.06K | -628.51K | -529.15K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.49M | -2.47M | -475.57K | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD