Decisive Dividend (DE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61M | 12.78M | 15.79M | 8.43M | 3.75M |
| רווח נקי | 5.20M | 2.01M | 8.33M | 4.08M | 2.28M |
| פחת והפחתות | 11.14M | 9.69M | 7.90M | 4.88M | 3.67M |
| מס הכנסה נדחה | -449.00K | 1.25M | 3.42M | 1.60M | 658.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.11M | 1.29M | 745.00K | 143.00K | 256.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.38M | -4.46M | -4.12M | -3.19M | -4.16M |
| יתרת לקוחות | -158.00K | -3.02M | -307.00K | -2.02M | -3.15M |
| מלאי | 100.00K | -385.00K | -2.55M | -1.79M | -2.61M |
| יתרת ספקים | -2.96M | 1.21M | -2.27M | 812.00K | 1.68M |
| הון חוזר אחר | 1.64M | -2.26M | 1.01M | -198.00K | -74.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.00K | 2.99M | -484.00K | 905.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.01M | -14.55M | -33.82M | -17.20M | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.90M | -6.75M | -3.92M | -2.14M | -1.84M |
| רכישות, נטו | -1.11M | -7.88M | -30.08M | -15.10M | 91.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.00K | 173.00K | 40.00K | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.30M | 726.00K | 17.26M | 11.06M | -2.82M |
| פירעון חוב | 2.48M | 13.14M | 10.44M | 8.71M | 863.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.05M | 15.76M | 8.34M | 421.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -88.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.26M | -8.38M | -5.22M | -3.60M | -1.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | -6.10M | -3.72M | -2.38M | -245.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 3.26M | 4.05M | 4.73M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | 257.00K | 94.00K | 298.00K | -29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 286.00K | -793.00K | -684.00K | 2.59M | -856.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 4.05M | 4.73M | 2.14M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 3.26M | 4.05M | 4.73M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.72M | 6.02M | 11.87M | 6.29M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61M | 12.78M | 15.79M | 8.43M | 3.75M |
| הוצאות הוניות | -5.90M | -6.75M | -3.92M | -2.14M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-CAD