D-Box Tech Inc. A (DBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.88 | 3.93 | 2.75 | 2.46 | 1.63 |
| יחס מהיר | 3.96 | 3.20 | 2.02 | 1.41 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 2.08 | 1.02 | 0.43 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.92 | 1.61 | 0.46 | 0.32 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.41 | 0.96 | 0.46 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.63 | 49.29 | 19.03 | 5.72 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.23M | 21.22M | 8.92M | 8.00M | 5.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.75 | 1.73 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 37.38 | 32.88 | 6.73 | 3.01 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.85 | 33.26 | 9.32 | 2.15 | -1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.97 | -0.43 | -0.04 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.48% | 51.46% | 52.18% | 47.12% | 47.50% |
| שיעור EBIT | 21.67% | 21.37% | 10.30% | 4.16% | -1.35% |
| שיעור EBITDA | 24.49% | 24.35% | 14.46% | 8.57% | 5.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.53% | 21.37% | 11.57% | 3.15% | -1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.31% | 19.73% | 9.08% | 2.78% | -2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.78% | 30.26% | 9.02% | 2.76% | -2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.78% | 30.26% | 9.02% | 2.76% | -2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.11% | 153.35% | 99.33% | 99.36% | 102.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.00% | 92.35% | 78.45% | 88.07% | 136.61% |
| תשואה על הנכסים | 38.10% | 37.44% | 13.57% | 5.22% | -3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.66% | 50.32% | 23.72% | 9.01% | -8.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.27% | 32.29% | 23.84% | 8.85% | -5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.92% | 31.85% | 22.98% | 8.32% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.92% | 38.25% | 14.25% | 5.64% | -3.76% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 9.54% | 10.30% | 5.84% | -3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 6.57 | 6.16 | 6.78 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 8.67 | 10.08 | 8.99 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.54 | 3.65 | 2.91 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.80 | 11.28 | 7.61 | 17.07 | 12.31 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.24 | 1.51 | 1.89 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 3.02 | 3.66 | 4.30 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.66 | 93.81 | 123.07 | 138.58 | 214.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.61 | 55.53 | 59.22 | 53.87 | 87.36 |
| ימי מלאי | 88.69 | 80.37 | 100.06 | 125.31 | 203.06 |
| ימי אשראי מספקים | 75.64 | 42.08 | 36.21 | 40.60 | 75.47 |
| מחזור תפעולי | 148.30 | 135.90 | 159.28 | 179.18 | 290.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.68 | -4.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.08 | 14.29 | 5.66 | 3.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.08 | 14.29 | 5.66 | 3.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 2.97 | 1.43 | 1.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 6.05% | 16.10% | 11.37% | -4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 10.49 | 9.71 | 17.13 | -25.85 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 3.17 | 0.88 | 0.47 | 0.71 |
| מכפיל הון | 6.57 | 5.27 | 2.30 | 1.54 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.22 | 16.53 | 6.21 | 8.79 | -21.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.31 | 15.38 | 5.11 | 5.99 | 95.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -0.08 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.57 | 5.27 | 2.30 | 1.54 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.58 | 12.06 | 5.62 | 5.48 | 15.13 |
| שווי חברה | 235.31M | 169.09M | 34.77M | 18.58M | 26.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.58 | 12.06 | 5.62 | 5.48 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 2.94 | 0.81 | 0.47 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.75 | 15.30 | 5.77 | 8.73 | -23.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99 | 14.23 | 4.75 | 5.95 | 104.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.53 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.49 | 1.53 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.67 | 1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.05 | 1.90 | 2.86 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD