דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Doman Building Materials Group (DBM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.33M107.46M135.34M222.20M49.29M
רווח נקי80.30M54.19M75.79M78.74M106.51M
פחת והפחתות100.05M77.24M68.10M66.88M55.06M
מס הכנסה נדחה-25.22M7.03M661.00K19.98M31.96M
תגמול מבוסס מניות00290.00K322.00K229.00K
שינוי בהון החוזר20.69M-41.22M-15.68M83.29M-114.52M
יתרת לקוחות-8.61M-29.81M-8.73M63.14M-83.45M
מלאי27.77M-17.83M8.76M45.47M-68.58M
יתרת ספקים-1.74M9.33M-13.00M-22.20M36.20M
הון חוזר אחר3.27M-2.91M-2.71M-3.12M1.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.51M10.22M6.18M-27.00M27.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה45.59M-474.26M-14.14M-4.49M-503.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.03M-14.20M-14.45M-6.79M-6.87M
רכישות, נטו74.62M-460.82M306.00K2.30M-498.33M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0754.00K306.00K2.30M1.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-235.73M345.55M-85.83M-224.78M454.48M
פירעון חוב-156.96M401.42M-38.32M-152.72M438.68M
הנפקת מניות רגילות1.85M1.45M1.24M1.33M82.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-48.97M-48.81M-48.69M-48.62M-42.63M
פעילויות מימון אחרות-31.64M-8.52M-64.00K-24.77M-23.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.93M9.38M29.97M-4.24M-701.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.50M664.00K-1.16M3.53M3.75M
שינוי נטו במזומנים-4.31M-20.59M34.21M-3.54M4.23M
מזומנים בתחילת התקופה9.24M29.97M-4.24M-701.00K-4.93M
מזומנים בסוף התקופה4.93M9.38M29.97M-4.24M-701.00K
תזרים מזומנים חופשי155.30M93.26M120.89M215.41M42.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.33M107.46M135.34M222.20M49.29M
הוצאות הוניות-29.03M-14.20M-14.45M-6.79M-6.87M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Doman Building Materials Group - תזרים מזומנים