Doubleview Gold (DBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -655.77K | -1.22M | -1.19M | -1.09M |
| רווח נקי | -3.53M | -1.84M | -1.62M | -1.35M | -990.66K |
| פחת והפחתות | 0 | 171.00 | 171.00 | 1.19K | 1.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -264.88K | 63.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.27M | 1.40M | 1.22K | 892.78K | 609.53K |
| שינוי בהון החוזר | -617.03K | 470.61K | -192.12K | -190.72K | -481.87K |
| יתרת לקוחות | -375.65K | 231.81K | 261.93K | -257.92K | -97.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.65K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.22K |
| הון חוזר אחר | -241.38K | 238.80K | -454.04K | 67.20K | -97.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -861.26K | -677.19K | 590.71K | -275.40K | -289.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.39M | 7.77M | 2.50M | 5.83M | 4.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.39M | 7.41M | 1.50M | 4.55M | 4.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 361.88K | 1.00M | 5.83M | 480.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 2.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | 3.26M | -2.17M | 198.43K | 2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 3.18M | 459.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.47M | 1.21M | 3.38M | 2.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.25M | -4.51M | -4.67M | -5.63M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -655.77K | -1.22M | -1.19M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -3.86M | -3.45M | -4.45M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD