Datable Technology (DAC.H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -3.51M | -1.65M | -810.23K | -1.76M |
| רווח נקי | -4.50M | -4.59M | -2.46M | -2.21M | -2.18M |
| פחת והפחתות | 84.84K | 108.88K | 124.47K | 124.68K | 23.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -50.76K | -34.45K | -11.89K | -396.16K |
| תגמול מבוסס מניות | 680.05K | 488.59K | 193.45K | 263.35K | 396.16K |
| שינוי בהון החוזר | 1.11M | 238.89K | 525.72K | 1.01M | -15.90K |
| יתרת לקוחות | -16.77K | -2.43K | -191.11K | 4.50K | 57.80K |
| מלאי | 240.51K | -10.65K | -216.08K | 64.67K | -125.00K |
| יתרת ספקים | 731.09K | 236.54K | -129.42K | 581.77K | 20.01K |
| הון חוזר אחר | 152.32K | 15.43K | 1.06M | 361.66K | 31.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 588.67K | 287.50K | -6.26K | 15.17K | 406.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.92K | -81.69K | -6.64K | -1.13K | -99.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.12K | -6.64K | -1.13K | -99.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.92K | -64.57K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27M | 3.46M | 2.57M | 1.13M | 1.36M |
| פירעון חוב | -79.48K | 2.63M | 0 | -103.60K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 853.74K | 2.73M | 1.26M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.51K | 836.76K | -159.06K | -17.32K | -70.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.53K | 1.24M | 1.37M | 461.19K | 138.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -870.15K | -131.42K | 912.91K | 323.04K | -505.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 1.37M | 461.19K | 138.15K | 643.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.53K | 1.24M | 1.37M | 461.19K | 138.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | -3.53M | -1.66M | -811.36K | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -3.51M | -1.65M | -810.23K | -1.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.12K | -6.64K | -1.13K | -99.65K |
הנתונים מוצגים ב-CAD