Ceylon Graphite (CYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.18K | -2.37K | -1.68M | -2.37M | -1.35M |
| רווח נקי | -1.45M | -3.42K | -4.00M | -3.99M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 45.53K | 50.00K | 50.00K | 60.52K | 63.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 69.57K | 239.00 | 1.28M | 1.01M | 168.86K |
| שינוי בהון החוזר | 109.87K | -274.00 | 364.02K | 440.52K | -177.68K |
| יתרת לקוחות | 24.25K | -70.00 | -13.02K | 47.04K | -23.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.62K | -204.00 | 377.03K | 393.47K | -154.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -48.91K | 621.69K | 112.76K | 136.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.02K | -498.00 | -588.46K | -392.61K | -168.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.56K | -498.00 | -588.46K | -392.61K | -184.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.47K | 0 | 0 | 0 | 15.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.46K | 3.09K | 271.97K | 4.95M | 1.78M |
| פירעון חוב | 231.96K | -25.00 | -4.28K | -4.84K | 1.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.28M | 276.25K | 4.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.50K | 3.12K | 276.25K | 452.81K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.31K | 208.00 | 68.35K | 2.07M | 441.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.88K | -82.00 | -6.36K | -115.88K | 1.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.63K | 140.00 | -2.01M | 2.07M | 260.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.94K | 68.00 | 2.07M | 1.05K | 180.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.31K | 208.00 | 68.35K | 2.07M | 441.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -257.74K | -2.87K | -2.27M | -2.76M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.18K | -2.37K | -1.68M | -2.37M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -224.56K | -498.00 | -588.46K | -392.61K | -184.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD