Charlotte's Web Holdings (CWEB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 3.51 | 2.95 | 3.31 | 4.84 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.42 | 1.76 | 2.40 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 0.93 | 1.42 | 2.02 | 3.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -0.30 | -0.23 | -0.09 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.63 | -1.33 | -0.65 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.28M | -46.95M | -39.37M | -18.82M | -6.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.86 | 0.52 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | -31.61 | 2.19 | 1.09 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 1.03 | 0.69 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.04 | 0.62 | 0.43 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | -36.92 | 4.19 | 2.75 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | -9.66 | 0 | 0 | 0 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.89 | 3.19 | 1.37 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -4.05 | -1.67 | -0.51 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.36% | 43.49% | 42.81% | 56.32% | 26.18% |
| שיעור EBIT | -42.85% | -40.62% | -64.40% | -63.44% | -68.32% |
| שיעור EBITDA | -28.90% | -27.95% | -44.31% | -39.43% | -56.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.56% | -40.62% | -64.40% | -64.31% | -70.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.29% | -59.74% | -60.01% | -36.84% | -79.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.61% | -59.60% | -60.09% | -37.68% | -80.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.61% | -59.60% | -60.09% | -37.68% | -80.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.43% | 99.77% | 100.13% | 102.27% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.33% | 147.07% | 93.18% | 57.29% | 112.83% |
| תשואה על הנכסים | -45.14% | -39.51% | -26.31% | -15.60% | -31.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -285.96% | 1,458.61% | -110.19% | -42.83% | -76.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.58% | -30.43% | -32.81% | -31.51% | -31.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.42% | -29.72% | -28.45% | -30.97% | -31.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.58% | -39.93% | -30.24% | -17.68% | -37.30% |
| תשואת רווחים | -96.62% | -52.02% | -218.07% | -76.44% | -75.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.47 | 19.68 | 27.47 | 27.12 | 30.64 |
| מחזור זכאים | 13.61 | 12.90 | 8.29 | 9.65 | 13.62 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.28 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.47 | 0.95 | 1.50 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.66 | 0.44 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.89 | 1.16 | 0.92 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.04 | 223.54 | 212.20 | 260.57 | 164.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.59 | 18.55 | 13.29 | 13.46 | 11.91 |
| ימי מלאי | 223.27 | 233.29 | 242.94 | 284.95 | 179.76 |
| ימי אשראי מספקים | 26.82 | 28.30 | 44.02 | 37.84 | 26.80 |
| מחזור תפעולי | 233.86 | 251.84 | 256.22 | 298.41 | 191.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.09 | -0.13 | -0.10 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.12 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.18 | 1.24 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -208.30 | -25.72 | -5.52 | -4.17 | -20.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -208.30 | -25.72 | -5.52 | -4.17 | -20.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.22 | -0.36 | -0.25 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.28 | -0.43 | -0.24 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.00% | -25.66% | -183.48% | -61.28% | -7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.90 | -0.46 | -1.31 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.15 | 0.28 | 0.49 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.64 | -28.04 | 0.51 | 0.56 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.56 | -3.90 | -0.55 | -1.63 | -14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -4.05 | -0.64 | -2.02 | -14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | -28.04 | 0.51 | 0.56 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -4.44 | -8.15 | -2.29 | -1.76 | -1.62 |
| שווי חברה | 60.09M | 113.59M | 50.41M | 43.75M | 67.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.44 | -8.15 | -2.29 | -1.76 | -1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.28 | 1.01 | 0.69 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.47 | -7.74 | -2.01 | -2.29 | -12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -8.04 | -2.37 | -2.84 | -12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | -0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | -0.01 | 0.17 | 0.36 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.19 | -0.19 | -0.16 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.47 | 0.93 | 0.58 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.47 | 0.71 | 0.65 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD