CanAlaska Uranium (CVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.03M | -13.57M | -11.48M | -12.48M | -5.89M |
| רווח נקי | -20.50M | -10.52M | -8.04M | -9.27M | -6.18M |
| פחת והפחתות | 177.00K | 183.00K | 196.00K | 168.00K | 105.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.53M | 2.41M | 985.00K | 1.73M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 948.00K | 187.00K | -724.00K | 168.00K | 552.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 948.00K | 187.00K | -724.00K | 168.00K | -107.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.19M | -5.82M | -3.90M | -5.28M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.46M | 812.00K | -815.00K | -213.00K | -127.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -11.00K | -285.00K | -376.00K | -367.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00K | 790.00K | 10.00K | 100.00K | 72.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.00K | 33.00K | -540.00K | 63.00K | 168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.06M | 20.90M | 12.11M | 10.17M | 12.98M |
| פירעון חוב | -169.00K | -163.00K | -156.00K | -109.00K | -73.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.23M | 13.96M | 11.27M | 9.34M | 10.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.11M | 844.00K | 933.00K | 2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 19.48M | 11.33M | 11.53M | 14.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -6.00K | 42.00K | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.42M | 8.15M | -194.00K | -2.49M | 7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.48M | 11.33M | 11.53M | 14.01M | 7.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 19.48M | 11.33M | 11.53M | 14.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.08M | -13.58M | -11.77M | -12.86M | -6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.03M | -13.57M | -11.48M | -12.48M | -5.89M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -11.00K | -285.00K | -376.00K | -367.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD