Copper Fox Metals (CUU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.08M | -999.51K | -1.08M | -981.71K |
| רווח נקי | -1.07M | -607.30K | -1.11M | -1.29M | -861.23K |
| פחת והפחתות | 13.26K | 13.45K | 16.68K | 14.28K | 19.52K |
| מס הכנסה נדחה | -172.35K | -480.91K | 0 | -60.00K | -254.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.07K | -17.43K | 78.17K | -102.45K | 94.26K |
| יתרת לקוחות | -7.01K | 7.02K | 28.51K | 35.36K | -27.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.08K | -24.46K | 49.66K | -137.81K | 121.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.16K | 16.50K | 20.16K | 355.48K | 22.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -1.25M | -1.28M | -1.31M | -2.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -1.40M | -16.86K | -1.31M | -1.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 156.35K | -1.27M | -1.31M | -212.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.01M | 1.74M | 3.51M | -137.28K | 5.16M |
| פירעון חוב | -21.64K | -362.38K | -330.00K | -369.68K | -29.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.04M | 2.13M | 3.88M | 32.40K | 5.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18K | -23.05K | -32.38K | 200.00K | 5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 686.24K | 785.18K | 1.37M | 132.19K | 2.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.58K | 445.00 | 6.77K | 19.47K | 44.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -98.95K | -583.67K | 1.24M | -2.51M | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 785.18K | 1.37M | 132.19K | 2.65M | 491.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 686.24K | 785.18K | 1.37M | 132.19K | 2.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -2.48M | -1.02M | -2.40M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.08M | -999.51K | -1.08M | -981.71K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.40M | -16.86K | -1.31M | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-CAD