Cupani Metals (CUPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | יוני 24 | מרץ 24 | מרץ 24 | ספט׳ 23 | יוני 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.88K | -136.48K | -87.83K | -323.32K | -37.59K |
| רווח נקי | -32.03K | 162.13K | -43.85K | -113.03K | -306.60K |
| פחת והפחתות | 2.26K | 2.26K | 2.26K | 2.26K | 2.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -65.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 80.61K | 6.45K | -33.89K | -229.63K | 193.56K |
| יתרת לקוחות | -80.09K | -11.72K | 39.78K | 7.21K | 11.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 160.91K | -133.86K |
| יתרת ספקים | 125.49K | 843.00 | -18.18K | -160.91K | 122.40K |
| הון חוזר אחר | 35.21K | 17.33K | -55.49K | -236.84K | 193.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03K | -291.92K | -29.43K | 17.08K | 73.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 406.50K | 0 | 6.35K | -11.10K | -397.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.35K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 406.50K | 0 | 6.35K | -11.10K | -397.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.05M | 973.01K | 1.22M | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 458.38K | -166.48K | -81.48K | -334.42K | -434.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 973.01K | 1.22M | 1.05M | 1.56M | 1.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.05M | 973.01K | 1.22M | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.88K | -136.48K | -87.83K | -323.32K | -37.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.88K | -136.48K | -87.83K | -323.32K | -37.59K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD