Caribbean Utilities Company (CUP.USD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.59M | 91.46M | 80.78M | 56.19M | 62.01M |
| רווח נקי | 47.37M | 42.69M | 38.66M | 33.18M | 30.32M |
| פחת והפחתות | 50.18M | 45.40M | 42.01M | 38.99M | 39.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -300.00K | -300.00K | -400.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 300.00K | 300.00K | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.08M | 3.26M | -14.00K | -16.10M | -7.56M |
| יתרת לקוחות | 680.00K | 3.31M | -6.07M | -10.29M | -7.21M |
| מלאי | 2.08M | -762.00K | 2.26M | -2.67M | -1.84M |
| יתרת ספקים | -1.89M | -5.36M | -4.51M | 13.48M | 7.94M |
| הון חוזר אחר | -12.95M | 6.07M | 8.31M | -16.61M | -6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00K | 118.00K | 122.00K | 113.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.43M | -100.43M | -101.22M | -97.19M | -63.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.45M | -100.28M | -100.28M | -97.23M | -63.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -977.00K | -159.00K | -938.00K | 34.00K | 126.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.50M | 25.18M | 16.47M | 41.59M | -37.11M |
| פירעון חוב | 15.07M | 428.00K | -19.48M | -15.56M | -14.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 776.00K | 52.11M | 1.40M | 1.63M | 1.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.34M | -27.36M | -25.08M | -24.48M | -24.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 61.04M | 80.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86M | 20.20M | 3.99M | 7.95M | 7.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.34M | 16.21M | -3.96M | 588.00K | -38.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.20M | 3.99M | 7.95M | 7.36M | 45.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86M | 20.20M | 3.99M | 7.95M | 7.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.28M | -9.79M | -20.77M | -41.04M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.59M | 91.46M | 80.78M | 56.19M | 62.01M |
| הוצאות הוניות | -89.87M | -101.26M | -101.55M | -97.23M | -63.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD