דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Canadian Utilities A (CU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54B1.92B1.33B2.14B1.72B
רווח נקי119.00M491.00M707.00M639.00M400.00M
פחת והפחתות1.29B711.00M725.00M642.00M651.00M
מס הכנסה נדחה53.00M133.00M190.00M199.00M138.00M
תגמול מבוסס מניות0003.00M4.00M
שינוי בהון החוזר22.00M-83.00M-101.00M106.00M48.00M
יתרת לקוחות193.00M-49.00M112.00M-155.00M-105.00M
מלאי-15.00M-15.00M-41.00M-3.00M7.00M
יתרת ספקים-156.00M-8.00M-111.00M264.00M153.00M
הון חוזר אחר0-11.00M-61.00M-5.00M-7.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן55.00M665.00M-194.00M551.00M509.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.64B-1.41B-2.25B-1.26B-1.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.57B-1.49B-1.34B-1.37B-1.22B
רכישות, נטו-23.00M110.00M-688.00M9.00M-111.00M
רכישת השקעות-20.00M-14.00M-197.00M-8.00M-27.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-1.00M27.00M
פעילויות השקעה אחרות-32.00M-15.00M-29.00M113.00M70.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון846.00M-790.00M434.00M-932.00M-478.00M
פירעון חוב1.49B276.00M991.00M15.00M490.00M
הנפקת מניות רגילות219.00M018.00M1.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-250.00M000-227.00M
דיבידנדים ששולמו-575.00M-550.00M-535.00M-535.00M-541.00M
פעילויות מימון אחרות-38.00M-516.00M-40.00M-413.00M-310.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה690.00M-80.00M207.00M698.00M750.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-227.00M-5.00M1.00M-4.00M-6.00M
שינוי נטו במזומנים519.00M-287.00M-491.00M-52.00M-28.00M
מזומנים בתחילת התקופה171.00M207.00M698.00M750.00M778.00M
מזומנים בסוף התקופה690.00M-80.00M207.00M698.00M750.00M
תזרים מזומנים חופשי103.00M322.00M-12.00M771.00M497.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54B1.92B1.33B2.14B1.72B
הוצאות הוניות-1.44B-1.60B-1.34B-1.37B-1.22B

הנתונים מוצגים ב-CAD

Canadian Utilities A - תזרים מזומנים