ניתוח באמצעות AI של Canadian Tire (CTC)
Canadian Tire (TSX:CTC)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$216.00(▼1.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון משקף ביצועים פיננסיים בסיסיים מעורבים, עם תנודתיות בשיעורי הרווחיות והמרת מזומנים לא אחידה, שקוזזו חלקית על ידי שיפור בגמישות המאזן בעקבות הפחתת מינוף בתקופה האחרונה. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות תחזית חיובית ומגמה חיובית בשיעורי הרווחיות, בצמיחת EPS ובמומנטום הדיגיטלי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים באופן מתון אך אינם מצביעים על מגמה חזקה. התמחור הוא נקודת חוזקה יחסית, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד טובה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Canadian Tire (CTC)
- שווי שוק
- C$10.58B
- תשואת דיבידנד
- 3.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 129.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.8
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 1.05%
- צמיחת רווח למניה
- -6.66%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 13,973
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
CTC מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) מכירת סחורה קמעונאית ברחבי המותגים שבבעלותה והמותגים המסונפים לה, ו-(2) הכנסות משירותים פיננסיים באמצעות בנק קנדיאן טייר. סחורה ושירותים קמעונאיים: החברה מפיקה הכנסות ממכירות של מגוון רחב של מוצרי צריכה, כולל חלקי רכב ואביזרים, כלי עבודה וציוד טכני, מוצרי בית, פריטים עונתיים, מוצרי ספורט, ובגדי עבודה ולבוש יומיומי. ההכנסות נוצרות הן מחנויות שהחברה מפעילה והן מרשת הקמעונאות של קנדיאן טייר המופעלת על ידי דילרים, שבה CTC מספקת סחורה ומפיקה הכנסות באמצעות הכלכלה הסיטונאית והקמעונאית הקשורה למבנה זה. הכנסות נוספות הקשורות לקמעונאות מגיעות מהיצע הקשור לרכב ומקמעונאות דלק באתרי קנדיאן טייר גז/GTX. שירותים פיננסיים (בנק קנדיאן טייר): מגזר השירותים הפיננסיים מפיק הכנסות מתיק כרטיסי האשראי שלו וממוצרי אשראי ופיננסים נלווים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל ריבית הנגבית על יתרות פתוחות, עמלות סליקה/סוחר מעסקאות בכרטיסים, ועמלות אחרות הקשורות לכרטיסים ולבנקאות, לפי העניין, בקיזוז עלויות מימון והפסדי אשראי. הבנק קשור באופן הדוק לתוכנית הנאמנות של CTC, מה שתומך בשימוש בכרטיסים ובשימור לקוחות, ויכול לסייע בהגדלת היקף העסקאות ובקניות חוזרות במותגי הקמעונאות. גורמים נוספים התורמים לרווחים: היקף הפעילות של CTC על פני כמה מותגי קמעונאות, המותגים שבבעלותה ומבחר המותג הפרטי שלה, וכן אקוסיסטם הנאמנות שלה, טריאנגל ריוורדס, תומכים בתנועת הלקוחות וברכישות חוזרות לאורך כלל הפורטפוליו. כאשר הדבר נחשף לציבור בדיווחי החברה, מימון מספקים ותוכניות קידום יכולים גם הם לתרום לרווחיות המגזר הקמעונאי; אם אין נתון זמין באופן ספציפי, null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של קנדיאן טייר מציגים עסק עם רווחיות גולמית יציבה, אך עם תוצאות בשורה התחתונה והמרת מזומנים משתנות. הגורם החיובי המרכזי הוא הפחתת המינוף האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, שמשפרת את העמידות. מנגד, צמיחת ההכנסות הייתה לא עקבית לאורך תקופות שנתיות אחרונות, וגם שיעורי הרווחיות וגם תזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים משנה לשנה — דבר המצביע על שונות בביצוע או בתפעול ועל רגישות אפשרית למחזורי הצריכה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GBT
LNFCTC
PETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026