Canadian Tire (CTC.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.48 | 1.34 | 0.66 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.30B | -3.41B | -3.80B | -4.24B | -3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.67 | 1.28 | 1.59 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.68 | 3.61 | 3.96 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.58 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 4.26 | 5.28 | 5.75 | 10.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.81 | 0.64 | 0.82 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 165.81 | 185.84 | 149.18 | 163.19 | 135.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 4.67 | 4.52 | 5.20 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.78% | 33.04% | 34.40% | 34.22% | 32.20% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 7.41% | 8.08% | 7.91% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 12.95% | 12.09% | 10.09% | 9.83% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 8.60% | 12.68% | 12.48% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 5.38% | 7.62% | 3.44% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 3.55% | 5.43% | 1.28% | 5.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | 4.04% | 5.94% | 2.04% | 6.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.74% | 65.85% | 71.24% | 37.24% | 65.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.60% | 62.62% | 60.08% | 27.55% | 60.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 2.69% | 3.99% | 0.97% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 9.88% | 14.42% | 3.84% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.14% | 9.14% | 13.04% | 13.34% | 17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 6.08% | 9.06% | 6.83% | 11.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 2.87% | 4.42% | 1.08% | 5.28% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.13% | 10.55% | 2.70% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.05 | 2.10 | 2.12 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 4.82 | 4.45 | 5.07 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.52 | 4.19 | 4.07 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.17 | 2.20 | 2.33 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.22 | 3.30 | 3.59 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.01 | 183.44 | 178.52 | 189.70 | 172.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.64 | 178.32 | 173.52 | 171.92 | 155.92 |
| ימי מלאי | 90.02 | 80.77 | 87.02 | 89.74 | 97.22 |
| ימי אשראי מספקים | 97.65 | 75.66 | 82.02 | 71.96 | 80.28 |
| מחזור תפעולי | 262.67 | 259.09 | 260.54 | 261.66 | 253.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.83 | 17.54 | 37.10 | 24.07 | 7.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.46 | 6.82 | 26.74 | 13.74 | -2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.37 | 10.72 | 10.36 | 10.33 | 10.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.39 | 0.72 | 0.57 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.01 | 2.20 | 1.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.64 | 3.58 | 2.33 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 3.92% | 17.68% | 9.77% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 16.32 | 9.48 | 37.10 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.61 | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.02 | 25.51 | 5.65 | 10.24 | -57.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 9.91 | 4.08 | 5.85 | 17.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.40 | -0.49 | 0.03 | -0.47 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.61 | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 9.45 | 9.61 | 10.03 | 7.11 |
| שווי חברה | 17.86B | 18.64B | 15.87B | 16.42B | 15.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 9.45 | 9.61 | 10.03 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 0.99 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.63 | 50.37 | 10.67 | 21.24 | -107.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 19.58 | 7.69 | 12.13 | 33.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.61 | 100.47 | 88.31 | 74.52 | 79.64 |
| הון עצמי למניה | 113.73 | 107.90 | 110.65 | 98.67 | 95.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 314.40 | 300.63 | 294.07 | 296.23 | 301.96 |
| רווח נקי למניה | 12.92 | 10.66 | 15.96 | 3.79 | 17.70 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.37 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.94 | 0.43 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.65 | 2.32 | 6.35 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD