Clean Seed Capital (CSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -365.68K | -494.97K | -1.43M | -1.25M |
| רווח נקי | -3.11M | -3.45M | -4.09M | -4.88M | -2.64M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.12M | 1.30M | 1.24M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | -83.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.95K | 54.36K | 107.49K | 110.27K |
| שינוי בהון החוזר | -19.67K | 682.22K | 864.60K | 1.22M | 236.36K |
| יתרת לקוחות | -12.89K | 19.11K | -31.36K | 44.01K | -27.40K |
| מלאי | -357.17K | -8.13K | 0 | 0 | -85.89K |
| יתרת ספקים | 0 | 366.04K | 173.84K | 1.29M | 232.81K |
| הון חוזר אחר | 350.38K | 305.20K | 722.12K | -111.78K | 116.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 736.00K | 1.28M | 1.37M | 880.12K | 1.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.33K | -89.41K | -95.85K | -999.18K | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.33K | -89.41K | -95.85K | 0 | -133.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -95.85K | -999.18K | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.85M | 437.41K | 512.85K | 2.45M | 2.98M |
| פירעון חוב | 0 | 437.41K | 432.85K | 2.15M | 573.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85M | 0 | 80.00K | 300.00K | 2.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.90K | 13.70K | 31.32K | 108.98K | 94.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.65K | 73.00 | 292.00 | 913.00 | 2.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 324.86K | -17.62K | -77.67K | 14.78K | -207.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05K | 31.32K | 108.98K | 94.20K | 301.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.90K | 13.70K | 31.32K | 108.98K | 94.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -455.09K | -590.81K | -2.43M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -365.68K | -494.97K | -1.43M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | -89.41K | -95.85K | -999.18K | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-CAD