Corby Spirit&Wn B NV (CSW.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.37 | 2.34 | 3.88 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 0.98 | 1.10 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.99 | 1.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.79M | -17.79M | -46.43M | -43.36M | 87.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.78 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.32 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 10.36 | 7.47 | 3.80 | 1.81 | 133.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.83 | 7.31 | 5.20 | 4.65 | 102.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.96 | 4.20 | 5.25 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.54 | 1.75 | 2.38 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.92% | 48.92% | 49.84% | 50.41% | 57.76% |
| שיעור EBIT | 20.04% | 19.71% | 19.04% | 18.14% | 18.52% |
| שיעור EBITDA | 25.26% | 24.93% | 25.63% | 24.87% | 27.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.52% | 19.78% | 18.69% | 17.74% | 17.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.00% | 17.00% | 15.44% | 14.32% | 18.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 12.30% | 11.11% | 10.41% | 13.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 12.30% | 11.11% | 10.41% | 13.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.37% | 72.37% | 71.96% | 72.68% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.09% | 85.96% | 82.61% | 80.75% | 105.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 8.05% | 6.81% | 5.69% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 17.78% | 14.96% | 13.17% | 12.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.27% | 16.49% | 13.99% | 11.85% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.70% | 11.85% | 9.87% | 8.16% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 13.59% | 13.33% | 11.27% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 7.42% | 6.85% | 6.88% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.49 | 4.48 | 4.46 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 2.31 | 2.64 | 2.59 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 1.20 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.09 | 9.09 | 10.11 | 9.24 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.47 | 2.44 | 1.51 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.96 | 217.06 | 242.26 | 244.71 | 232.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.35 | 104.57 | 81.47 | 81.88 | 88.62 |
| ימי מלאי | 270.64 | 270.64 | 299.16 | 303.60 | 398.94 |
| ימי אשראי מספקים | 221.03 | 158.15 | 138.37 | 140.77 | 255.02 |
| מחזור תפעולי | 374.99 | 375.21 | 380.63 | 385.48 | 487.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.30 | 1.57 | 1.11 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.19 | 1.49 | 0.99 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 1.60 | 1.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.78 | 11.58 | 18.36 | 9.61 | 7.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.22 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 7.53% | 10.57% | 8.13% | 8.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 13.52 | 14.66 | 14.53 | 17.31 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.66 | 1.62 | 1.51 | 2.33 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.40 | 2.18 | 1.91 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.91 | 13.29 | 9.46 | 12.30 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82 | 12.14 | 8.95 | 11.02 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.62 | 1.03 | 1.60 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.40 | 2.18 | 1.91 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 8.19 | 8.08 | 8.47 | 7.27 |
| שווי חברה | 536.08M | 554.79M | 510.97M | 483.51M | 326.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 8.19 | 8.08 | 8.47 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.04 | 2.07 | 2.11 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 16.37 | 12.07 | 17.12 | 10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 14.95 | 11.41 | 15.34 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | -0.48 | -0.37 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 6.60 | 6.60 | 6.44 | 6.38 | 6.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 9.54 | 9.54 | 8.67 | 8.07 | 5.72 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.17 | 0.96 | 0.84 | 0.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 1.63 | 1.32 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD