Constellation Software (CSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 1.95B | 1.68B | 1.19B | 1.24B |
| רווח נקי | 520.96M | 694.95M | 574.16M | 496.76M | 304.79M |
| פחת והפחתות | 1.41B | 1.23B | 1.02B | 819.00M | 639.00M |
| מס הכנסה נדחה | -256.41M | -267.51M | -168.69M | -221.21M | -50.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.11M | -42.84M | -36.58M | -58.21M | 44.24M |
| יתרת לקוחות | 32.56M | -63.78M | -115.85M | -103.82M | -34.41M |
| מלאי | 8.14M | 5.71M | 4.06M | -8.73M | 983.21K |
| יתרת ספקים | 81.40M | 103.77M | 153.45M | 70.83M | 78.66M |
| הון חוזר אחר | -128.21M | -88.53M | -78.25M | -16.49M | -983.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 971.72M | 341.92M | 286.87M | 155.12M | 305.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -1.52B | -1.67B | -1.65B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.19M | -63.78M | -42.68M | -39.78M | -28.51M |
| רכישות, נטו | -1.07B | -1.13B | -1.48B | -1.37B | -1.05B |
| רכישת השקעות | -590.15M | -20.94M | -25.41M | -94.11M | -43.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.89M | 6.66M | 120.93M | 5.82M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -291.01M | -318.92M | -241.86M | -145.54M | -97.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 358.16M | 277.98M | 456.28M | 540.42M | -983.21K |
| פירעון חוב | 566.75M | 655.92M | 662.57M | 756.78M | 191.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.49M | -80.92M | -86.38M | -89.26M | -83.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.10M | -297.02M | -119.91M | -127.10M | -109.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 1.98B | 1.27B | 818.95M | 755.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.90M | 94.97M | -15.99M | 17.23M | -22.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | 802.30M | 447.40M | 100.67M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.18B | 827.36M | 718.28M | 757.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 1.98B | 1.27B | 818.95M | 755.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57B | 1.89B | 1.63B | 1.15B | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 1.95B | 1.68B | 1.19B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -69.19M | -63.78M | -42.68M | -39.78M | -28.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD