Capstone Copper (CS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.20 | 0.79 | 1.13 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.85 | 0.49 | 0.78 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.39 | 0.19 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.76 | 0.42 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 116.66 | 7.96 | 2.11 | 0.76 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -2.42B | -2.35B | -2.30B | -1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.12 | 2.08 | 2.21 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 12.18 | 4.90 | 1.66 | 1.83 | 6.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.00 | 3.94 | 3.60 | 1.87 | 11.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.19 | 1.81 | 2.04 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 1.11 | 3.35 | 6.72 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.64% | 22.85% | 32.67% | 23.74% | 29.46% |
| שיעור EBIT | 34.54% | 25.79% | 8.94% | 1.44% | 16.54% |
| שיעור EBITDA | 51.64% | 46.68% | 22.10% | 13.70% | 25.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.08% | 20.58% | 10.18% | 2.45% | 10.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.22% | 20.57% | 8.34% | -6.76% | 14.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.67% | 13.39% | 5.18% | -7.56% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.91% | 14.82% | 5.37% | -9.27% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.46% | 65.08% | 62.14% | 111.72% | 63.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.50% | 99.94% | 81.91% | -276.35% | 138.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 4.47% | 1.30% | -1.74% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 9.50% | 2.72% | -3.85% | 4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.76% | 7.72% | 2.87% | 0.61% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 5.50% | 1.81% | 0.60% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 4.47% | 1.30% | -1.74% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 4.20% | 1.78% | -3.09% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.21 | 6.81 | 10.83 | 9.20 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.80 | 3.26 | 3.80 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 6.87 | 5.14 | 6.91 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.07 | 705.18 | -34.36 | 12.24 | 8.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.38 | 30.74 | -7.20 | -3.64 | -2.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.69 | 53.59 | 33.71 | 39.68 | 54.57 |
| ימי מלאי | 62.84 | 53.12 | 70.96 | 52.83 | 57.86 |
| ימי אשראי מספקים | 77.15 | 75.97 | 111.86 | 96.15 | 114.87 |
| מחזור תפעולי | 88.53 | 106.71 | 104.66 | 92.51 | 112.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.78 | 0.39 | 0.07 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.09 | -0.18 | -0.85 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.69 | 0.57 | 0.92 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | -0.46 | -11.67 | -8.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.13 | 0.69 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.13 | 0.69 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.39 | 0.22 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.16% | 0.89% | -2.88% | -17.57% | -21.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.98 | 23.89 | 56.05 | -32.32 | 18.65 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 3.19 | 2.91 | 2.44 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.26 | 1.52 | 1.24 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.27 | 111.88 | -34.71 | -5.69 | -4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 12.82 | 15.88 | 66.41 | 41.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.08 | -0.32 | 0.18 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.26 | 1.52 | 1.24 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 7.93 | 16.50 | 24.54 | 8.71 |
| שווי חברה | 7.22B | 8.89B | 5.83B | 4.52B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 7.93 | 16.50 | 24.54 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 3.70 | 3.65 | 3.36 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.81 | 129.99 | -43.55 | -7.84 | -5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 14.90 | 19.92 | 91.44 | 53.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.31 | 5.02 | 4.60 | 4.49 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 4.68 | 4.44 | 4.06 | 3.90 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.36 | -0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 3.15 | 2.13 | 1.99 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.42 | 0.11 | -0.15 | 0.20 |
| נטל מס | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 1.12 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.80 | 0.93 | -4.70 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.86 | 3.71 | -0.48 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD