Madison Metals, Inc. (CRTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -1.41M | -274.33K | -44.58K | 0 |
| רווח נקי | -4.80M | -2.13M | 279.40K | 3.19M | 0 |
| פחת והפחתות | 1.70K | 2.36K | 375.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 458.35K | 944.92K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 560.47K | -262.77K | -536.66K | 706.91K | 0 |
| יתרת לקוחות | -144.80K | -99.31K | -20.03K | — | 0 |
| מלאי | 0 | 99.31K | 20.03K | — | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 11.58K | 109.95K | 85.66K | 0 |
| הון חוזר אחר | 705.27K | -274.34K | -646.61K | 621.25K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | 28.50K | -17.45K | -3.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -804.88K | -193.39K | 368.92K | -16.26K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -854.88K | -193.39K | -7.50K | -149.10K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -278.91K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 845.81K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | -189.64K | -190.48K | 132.85K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 1.03M | 1.16M | 60.83K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 959.40K | 1.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -963.00 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.22M | 67.46K | -19.15K | 60.77K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.65K | 678.52K | 1.26M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -659.87K | -580.63K | 1.26M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.52K | 1.26M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.65K | 678.52K | 1.26M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | -1.61M | -281.83K | -193.68K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -1.41M | -274.33K | -44.58K | 0 |
| הוצאות הוניות | -854.88K | -193.39K | -7.50K | -149.10K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD