Carson River Ventures Corp. (CRIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.21K | -245.89K | -164.89K | -11.87K |
| רווח נקי | -543.79K | -417.55K | -177.03K | -95.36K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 78.75K |
| שינוי בהון החוזר | 7.55K | 62.42K | 12.14K | 4.74K |
| יתרת לקוחות | 2.86K | -3.48K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 3.48K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.30K | 45.90K | 1.78K | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.00K | 16.52K | 10.36K | 4.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 400.02K | 109.24K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.00K | -231.65K | 0 | -17.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -122.39K | 0 | -17.23K |
| רכישות, נטו | 0 | -109.26K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -400.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 638.89K | 542.75K | 324.63K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 638.89K | 415.00K | 329.23K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 127.75K | -4.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.53K | 834.74K | 673.39K | 295.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -536.21K | 161.35K | 377.86K | 295.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.74K | 673.39K | 295.53K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.53K | 834.74K | 673.39K | 295.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.21K | -245.89K | -164.89K | -29.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.21K | -245.89K | -164.89K | -11.87K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | -17.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD