Churchill Resources Inc (CRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -5.04M | -3.68M | -5.05M | -1.23M |
| רווח נקי | -2.51M | -5.93M | -3.07M | -4.88M | -3.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 50.00K | 16.06K | 15.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 140.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.19M | 110.00 | 526.06K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 260.31K | -252.76K | 58.03K | 32.36K | -1.88K |
| יתרת לקוחות | 193.11K | -20.14K | 202.22K | -365.57K | -87.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.20K | -232.61K | -144.19K | 397.94K | 85.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -580.23K | -54.84K | -713.66K | -891.69K | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.10K | -32.96K | -143.60K | -111.09K | 234.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.10K | -32.96K | -138.60K | -106.09K | -121.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.36K |
| רכישת השקעות | -7.00K | 0 | -5.00K | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54M | 6.00M | 1.71M | 4.61M | 3.72M |
| פירעון חוב | 0 | 1.13M | 0 | -18.60K | -47.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.54M | 4.87M | 1.71M | 4.63M | 3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 646.08K | 976.86K | 50.83K | 2.16M | 2.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -330.78K | 926.04K | -2.11M | -552.33K | 2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 976.86K | 50.83K | 2.16M | 2.72M | 154.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 646.08K | 976.86K | 50.83K | 2.16M | 2.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -5.07M | -3.82M | -5.16M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -5.04M | -3.68M | -5.05M | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -35.10K | -32.96K | -138.60K | -106.09K | -121.82K |
הנתונים מוצגים ב-CAD