Corcel Exploration (CRCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -885.35K | -123.58K | -105.78K | -240.06K |
| רווח נקי | -3.53M | -3.14M | -116.12K | -156.77K | -257.95K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 150.25K | 249.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 143.20K | -102.49K | -7.46K | 987.00 | 17.89K |
| יתרת לקוחות | -57.36K | -999.00 | 3.00 | -323.00 | -4.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 200.55K | -101.49K | -7.47K | 1.31K | 17.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 822.66K | 2.36M | -10.68K | -100.25K | -249.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.70K | -184.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 86.58K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -270.57K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 1.41M | 0 | 0 | 638.74K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06M | 1.41M | 0 | 0 | 745.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.44K | 578.68K | 347.22K | 241.44K | 470.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -540.24K | 337.24K | -123.58K | -105.78K | 398.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 578.68K | 241.44K | 470.80K | 347.22K | 72.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.44K | 578.68K | 347.22K | 241.44K | 470.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -885.35K | -123.58K | -105.78K | -240.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -885.35K | -123.58K | -105.78K | -240.06K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD