Canter Resources Corp (CRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -859.29K | -1.89M | -109.63K | -174.47K | -17.50K |
| רווח נקי | -1.06M | -2.22M | -323.97K | -164.61K | -29.48K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.38K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 150.96K | -590.29K | 12.70K | -9.86K | 11.98K |
| יתרת לקוחות | 890.00 | 17.21K | -6.47K | -10.18K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 150.07K | -607.50K | 19.18K | 321.00 | 11.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.35K | 884.94K | 201.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.33K | -665.03K | -106.40K | -99.82K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.33K | -662.05K | -106.40K | -39.82K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 15.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.98K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -60.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 4.54M | 0 | 290.00K | 161.79K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.54M | 0 | 300.00K | 151.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.52K | 1.96M | 4.28K | 220.30K | 204.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.11K | -26.01K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 1.96M | -216.03K | 15.71K | 144.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96M | 4.28K | 220.30K | 204.59K | 60.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.52K | 1.96M | 4.28K | 220.30K | 204.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -859.29K | -2.55M | -216.03K | -214.29K | -17.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -859.29K | -1.89M | -109.63K | -174.47K | -17.50K |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -662.05K | -106.40K | -39.82K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD