Nubian Resources (CPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -533.62K | -57.24K | -394.54K | -808.67K | -976.32K |
| רווח נקי | -1.00M | -365.28K | -491.83K | 4.01M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 352.00 | 610.00 | 627.00 | 1.56K | 2.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 477.00K | 0 | 0 | 0 | 929.85K |
| שינוי בהון החוזר | -19.16K | 307.43K | 24.43K | -113.19K | -157.04K |
| יתרת לקוחות | -17.02K | 72.82K | 22.78K | -21.18K | -57.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.14K | 234.61K | 1.65K | -92.01K | -99.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.91K | 0 | 72.23K | -4.71M | -50.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.39K | -206.68K | -776.18K | -876.07K | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.39K | -206.68K | -351.18K | -873.69K | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -75.00K | 0 | -392.80K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -350.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.38K | 27.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.63M | 254.85K | 0 | 35.90K | 4.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 265.00K | 0 | 35.90K | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.93K | -10.15K | 0 | 35.90K | 11.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 931.57K | 227.21K | 236.27K | 1.41M | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 704.36K | -9.06K | -1.17M | -1.65M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.21K | 236.27K | 1.41M | 3.06M | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 931.57K | 227.21K | 236.27K | 1.41M | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -929.01K | -263.91K | -820.72K | -1.68M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -533.62K | -57.24K | -394.54K | -808.67K | -976.32K |
| הוצאות הוניות | -395.39K | -206.68K | -426.18K | -873.69K | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD