דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Cipher Pharmaceuticals (CPH)

CPH

Cipher Pharmaceuticals (TSX:CPH)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
C$16.00(▲19.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.11.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך וייצור מזומנים יציב, וכן בתמחור נמוך במונחי P/E, אך נבלם על ידי מגמות חלשות במחיר ובאינדיקטורים, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מלחץ בטווח הקצר על השורה העליונה שנדון בשיחת התוצאות, במיוחד הירידה בהכנסות בארה"ב/של Natroba, למרות צעדי תחזית תומכים והמומנטום של Epuris.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Cipher Pharmaceuticals (CPH)

שווי שוק
C$335.48M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
19.53K
מכפיל רווח (P/E)
8.2
בטא (שנתי)
1.02
צמיחת הכנסות
3.18%
צמיחת רווח למניה
140.09%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
5
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סייפר פארמסוטיקלז מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מימוש הערך של תיק מוצרי תרופות, דרך (1) מכירות ישירות של מוצרים בשווקים שבהם היא מפעילה תשתית מסחרית משלה, ו-(2) הסכמי רישוי ותמלוגים, שבהם שותפים חיצוניים משווקים מוצרים שבבעלות סייפר פארמסוטיקלז או ברישיון של סייפר פארמסוטיקלז בטריטוריות מוגדרות. במודלים המובלים על ידי שותפים, סייפר פארמסוטיקלז מפיקה בדרך כלל הכנסות מתמלוגים המחושבים כאחוז מהמכירות נטו של השותף, ועשויה גם לקבל תשלומי אבני דרך, למשל כאלה הקשורים לאישורים רגולטוריים או לספי מכירות, וכן עמלות רישוי נוספות לפי העניין. במסגרת מסחור ישיר, ההכנסות נוצרות ממכירת מוצרי מרשם לסיטונאים, בתי מרקחת, בתי חולים או מפיצים אחרים, כאשר ההכנסה נטו מושפעת מגורמים כגון תמחור, החזרים וזיכויים, החזרות ודמי הפצה. בשני המודלים, הרווחים מושפעים מביצועי מוצרי המפתח, לרבות ביקוש למרשמים ונתח שוק, מהיקפם ומהכלכליות של הסכמי הרישוי, מגורמים הקשורים למחזור חיי המוצר, כגון תחרות ובלעדיות, וכן מחוסנם ומאיכות הביצוע של השותפים המסחריים באזורים שלהם.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של סייפר פארמסוטיקלז משקפים עסק רווחי מאוד, עם מאזן חזק במיוחד ובעל מינוף נמוך, וייצור מזומנים בריא. אות הסיכון העיקרי הוא חולשה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד מידה מסוימת של תנודתיות בין השנים (בשיעורי הרווחיות, בצמיחת תזרים המזומנים וברמות המינוף), מה שהופך את היכולת לשמר את פרופיל הרווחיות הנוכחי לגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו בהמשך.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות49.29M51.33M33.36M21.16M20.68M21.94M
רווח גולמי34.78M33.77M24.10M17.09M16.68M18.26M
EBITDA24.45M24.10M11.87M11.53M12.04M13.66M
רווח נקי28.99M27.81M11.55M20.38M26.64M7.76M
מאזן
סך הנכסים156.63M156.22M162.51M86.03M73.78M51.65M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.10M7.48M17.84M39.83M28.84M20.55M
סך החוב366.40K5.49M40.58M353.00K428.00K516.00K
סך ההתחייבויות19.60M30.20M60.17M5.51M9.70M12.75M
הון בעלי המניות137.03M126.01M102.34M80.52M64.08M38.90M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי26.93M30.22M19.50M15.98M10.49M13.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.05M30.25M19.55M16.00M10.58M13.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-804.45K-72.24K-80.04M-144.00K-81.00K0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-28.26M-41.18M39.30M-5.24M-1.91M-2.47M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
RXRX
86תשואת יתר
CPHCPH
74תשואת יתר
GUDGUD
67ניטרלי
MDPMDP
63ניטרלי
HLSHLS
58ניטרלי
CRDLCRDL
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Biosyent86תשואת יתרC$192.82M19.1522.92%1.42%40.91%19.88%
Cipher Pharmaceuticals74תשואת יתרC$335.48M8.2022.74%—3.18%140.09%
Knight Therapeutics67ניטרליC$1.11B76.551.91%—42.32%4,332.35%
Medexus Pharmaceuticals Inc63ניטרליC$152.10M-46.65-4.69%—-3.16%-345.50%
HLS Therapeutics Inc58ניטרליC$138.28M-11.85-14.43%—-1.18%42.93%
Cardiol Therapeutics45ניטרליC$177.37M-4.36-180.13%——29.34%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.07-1.67-11.33%
11.265.4292.81%
4.972.1777.50%
16.856.0756.24%
4.23-1.27-23.09%
1.50-0.04-2.60%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026