CopAur Minerals (CPAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -935.47K | -1.33M | -951.72K | -1.19M | -1.02M |
| רווח נקי | -10.06M | -1.38M | -2.60M | -1.35M | -1.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.42M | 2.58M | 1.47M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 255.39K | 1.38M | 214.19K | 893.00K |
| שינוי בהון החוזר | 44.87K | -90.13K | 236.68K | 120.77K | -567.57K |
| יתרת לקוחות | -40.05K | -13.05K | 124.68K | -129.91K | -81.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 84.93K | -77.08K | 112.00K | 250.68K | -486.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.08M | -1.54M | -2.54M | -1.65M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -1.04M | -2.98M | -6.88M | -747.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -2.35M | -498.51K | -1.92M | -10.14K |
| רכישות, נטו | -475.00K | 312.37K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 1.00M | -2.48M | -4.96M | -837.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54M | 502.94K | 4.13M | 6.46M | 5.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 502.94K | 4.38M | 7.14M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | 0 | -246.10K | -675.83K | -1.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.90K | 4.19K | 1.88M | 1.67M | 3.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 106.21K | -1.87M | 200.88K | -1.60M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.69K | 1.88M | 1.67M | 3.27M | 4.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.90K | 4.19K | 1.88M | 1.67M | 3.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -935.47K | -1.33M | -1.45M | -3.10M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -935.47K | -1.33M | -951.72K | -1.19M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -498.51K | -1.92M | -10.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD